| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 734.00 | 232 696.00 | 26 038.00 | 258 734.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 278 486.00 | | 278 486.00 | 278 486.00 |
AP Constructions | 16 467 881.00 | 10 919 940.00 | 5 547 942.00 | 16 467 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 877 138.00 | 21 137 643.00 | 11 739 495.00 | 32 877 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 436.00 | 269 257.00 | 39 179.00 | 308 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 108.00 | | 794 108.00 | 794 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 287 798.00 | 32 559 536.00 | 18 728 262.00 | 51 287 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 560.00 | 34 148.00 | 1 310 412.00 | 1 344 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 099 227.00 | 35 021.00 | 3 064 205.00 | 3 099 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298 366.00 | | 7 298 366.00 | 7 298 366.00 |
BZ Autres créances | 1 466 812.00 | | 1 466 812.00 | 1 466 812.00 |
CF Disponibilités | 848 088.00 | | 848 088.00 | 848 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 068 239.00 | 69 169.00 | 13 999 069.00 | 14 068 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 356 036.00 | 32 628 705.00 | 32 727 331.00 | 65 356 036.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 400.00 | 2 166 400.00 | | 2 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 640.00 | 216 640.00 | | 216 640.00 |
DH Report à nouveau | -5 099 152.00 | -5 310 225.00 | | -5 099 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 755.00 | 211 073.00 | | -653 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 303.00 | 9 939.00 | | 6 303.00 |
DK Provisions réglementées | 7 939 241.00 | 7 105 471.00 | | 7 939 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 676.00 | 4 399 297.00 | | 4 575 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923 331.00 | 18 819 432.00 | | 19 923 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 666.00 | 7 555 074.00 | | 5 834 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 574.00 | 1 617 616.00 | | 2 208 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 084.00 | 367 559.00 | | 185 084.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 151 655.00 | 28 361 076.00 | | 28 151 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 727 331.00 | 32 760 373.00 | | 32 727 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 125 873.00 | 151 126.00 | 60 276 999.00 | 60 125 873.00 |
FG Production vendue services | 964 099.00 | | 964 099.00 | 964 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 089 972.00 | 151 126.00 | 61 241 098.00 | 61 089 972.00 |
FM Production stockée | | | 98 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 917 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 648 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 890 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 169.00 | |
GE Autres charges | | | 105 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 018 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 3 835.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 936.00 | 5 161.00 | | 3 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 187.00 | 651 740.00 | | 673 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 239.00 | 660 736.00 | | 677 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 559.00 | 4 512.00 | | 11 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506 957.00 | 1 433 786.00 | | 1 506 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 715.00 | 1 438 298.00 | | 1 518 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 476.00 | -777 562.00 | | -841 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 941.00 | -166 477.00 | | -515 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 595 085.00 | 59 979 804.00 | | 62 595 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 248 840.00 | 59 768 730.00 | | 63 248 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 755.00 | 211 073.00 | | -653 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 306 482.00 | | 513 597.00 | 49 306 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 922 465.00 | 232 196.00 | 51 287 798.00 | 2 922 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 465.00 | 232 196.00 | 50 726 049.00 | 2 922 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 259.00 | | 647.00 | 552 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 751 208.00 | | 512 950.00 | 48 751 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 753 445.00 | 2 038 088.00 | 231 998.00 | 30 753 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 012.00 | 21 684.00 | | 211 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542 434.00 | 2 016 404.00 | 231 998.00 | 30 542 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 105 471.00 | 1 506 957.00 | 673 187.00 | 7 105 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 978.00 | 69 169.00 | 36 978.00 | 36 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 978.00 | 69 169.00 | 36 978.00 | 36 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142 449.00 | 1 576 127.00 | 710 165.00 | 7 142 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 169.00 | 36 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 506 957.00 | 673 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 923 331.00 | 19 923 331.00 | | 19 923 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 666.00 | 5 834 666.00 | | 5 834 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369 549.00 | 1 369 549.00 | | 1 369 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 759.00 | 669 759.00 | | 669 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 7 298 366.00 | 7 298 366.00 | | 7 298 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 195 296.00 | 195 296.00 | | 195 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 672.00 | 1 247 672.00 | | 1 247 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776 854.00 | 8 776 854.00 | | 8 776 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 151 655.00 | 28 151 655.00 | | 28 151 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |