| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 995.00 | 201 660.00 | 33 335.00 | 234 995.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 278 486.00 | | 278 486.00 | 278 486.00 |
AP Constructions | 16 503 109.00 | 11 503 240.00 | 4 999 868.00 | 16 503 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 083 790.00 | 21 006 688.00 | 11 077 102.00 | 32 083 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 034.00 | 245 444.00 | 29 590.00 | 275 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233 968.00 | | 2 233 968.00 | 2 233 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 916 656.00 | 32 957 033.00 | 18 959 623.00 | 51 916 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344 488.00 | 6 308.00 | 1 338 180.00 | 1 344 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 757 974.00 | 50 337.00 | 2 707 637.00 | 2 757 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932 264.00 | | 7 932 264.00 | 7 932 264.00 |
BZ Autres créances | 1 903 396.00 | | 1 903 396.00 | 1 903 396.00 |
CF Disponibilités | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 047 138.00 | 56 645.00 | 13 990 493.00 | 14 047 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 963 794.00 | 33 013 678.00 | 32 950 116.00 | 65 963 794.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 166 400.00 | | | 2 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 640.00 | | | 216 640.00 |
DH Report à nouveau | -5 752 907.00 | | | -5 752 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 825.00 | | | -1 406 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32.00 | | | 32.00 |
DK Provisions réglementées | 8 692 238.00 | | | 8 692 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 577.00 | | | 3 915 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 994 842.00 | | | 19 994 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 943.00 | | | 6 262 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 834.00 | | | 2 254 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 920.00 | | | 521 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 034 539.00 | | | 29 034 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 950 116.00 | | | 32 950 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 560 948.00 | 155 975.00 | 59 716 923.00 | 59 560 948.00 |
FG Production vendue services | 937 542.00 | | 937 542.00 | 937 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 498 490.00 | 155 975.00 | 60 654 465.00 | 60 498 490.00 |
FM Production stockée | | | -341 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 263 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 088 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 432 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 645.00 | |
GE Autres charges | | | 94 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 198 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 432.00 | | | 607 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 731.00 | | | 713 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 429.00 | | | 1 360 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 476.00 | | | 1 478 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 745.00 | | | -764 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671 554.00 | | | -671 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 016 065.00 | | | 62 016 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 422 890.00 | | | 63 422 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 825.00 | | | -1 406 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 287 798.00 | | 3 048 308.00 | 51 287 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 321.00 | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 930.00 | 1 637 520.00 | 51 916 656.00 | 781 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 564.00 | 534 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 930.00 | 1 580 636.00 | 51 374 388.00 | 781 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 734.00 | | 29 825.00 | 558 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 726 049.00 | | 3 010 904.00 | 50 726 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 7 580.00 | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 559 536.00 | 1 923 053.00 | 1 525 556.00 | 32 559 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 696.00 | 22 528.00 | 53 564.00 | 232 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 326 840.00 | 1 900 526.00 | 1 471 993.00 | 32 326 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 939 241.00 | 1 360 429.00 | 607 432.00 | 7 939 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 169.00 | 56 645.00 | 69 169.00 | 69 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 169.00 | 56 645.00 | 69 169.00 | 69 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 008 410.00 | 1 417 074.00 | 676 601.00 | 8 008 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 645.00 | 69 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360 429.00 | 607 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 994 842.00 | 19 994 842.00 | | 19 994 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 943.00 | 6 262 943.00 | | 6 262 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 694.00 | 1 524 694.00 | | 1 524 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 283.00 | 630 283.00 | | 630 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 920.00 | 521 920.00 | | 521 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 932 264.00 | 7 932 264.00 | | 7 932 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VB T. V. A. | 393 586.00 | 393 586.00 | | 393 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 869.00 | 1 456 869.00 | | 1 456 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VP Divers | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 105.00 | 9 844 105.00 | | 9 844 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 034 539.00 | 29 034 539.00 | | 29 034 539.00 |