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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 518.00 | 132 999.00 | 13 518.00 | 146 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 605.00 | 73 134.00 | 16 471.00 | 89 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 502.00 | 223 003.00 | 46 499.00 | 269 502.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
BZ Autres créances | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CF Disponibilités | 1 210 234.00 | | 1 210 234.00 | 1 210 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 518.00 | | 1 361 518.00 | 1 361 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 020.00 | 223 003.00 | 1 408 017.00 | 1 631 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 574 650.00 | | | 574 650.00 |
DH Report à nouveau | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DL TOTAL (I) | 968 826.00 | | | 968 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 224.00 | | | 306 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 192.00 | | | 439 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 017.00 | | | 1 408 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 192.00 | | | 439 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 298.00 | | 1 313 298.00 | 1 313 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 298.00 | | 1 313 298.00 | 1 313 298.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 909.00 | | | 1 346 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 876.00 | | | 1 296 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 525.00 | | 824.00 | 270 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 269 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 236 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 145.00 | | 824.00 | 237 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 155.00 | 14 068.00 | 1 221.00 | 210 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 286.00 | 14 068.00 | 1 221.00 | 193 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VB T. V. A. | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VI Groupe et associés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 451.00 | 101 941.00 | 16 510.00 | 118 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 192.00 | 439 192.00 | | 439 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
ZE Dividendes | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 782.00 | | | 228 782.00 |