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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 848.00 | 163 267.00 | 46 582.00 | 209 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 247.00 | 133 325.00 | 55 922.00 | 189 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 475.00 | 313 462.00 | 119 013.00 | 432 475.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
BZ Autres créances | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 446.00 | | 548 446.00 | 548 446.00 |
CF Disponibilités | 486 312.00 | | 486 312.00 | 486 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 525.00 | | 1 268 525.00 | 1 268 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 000.00 | 313 462.00 | 1 387 539.00 | 1 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 574 650.00 | | | 574 650.00 |
DH Report à nouveau | 401 015.00 | | | 401 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 163.00 | | | 1 166 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
EA Autres dettes | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 539.00 | | | 1 387 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 809.00 | | 1 392 809.00 | 1 392 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 809.00 | | 1 392 809.00 | 1 392 809.00 |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 687.00 | | | 1 403 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 219.00 | | | 1 342 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 298.00 | | 5 418.00 | 437 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 241.00 | 432 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 241.00 | 399 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 919.00 | | 5 418.00 | 403 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 574.00 | 49 128.00 | 10 241.00 | 274 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 704.00 | 49 128.00 | 10 241.00 | 257 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
VB T. V. A. | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 427.00 | 227 918.00 | 16 510.00 | 244 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
YT Sous‐traitance | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 029.00 | | | 269 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |