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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 518.00 | 146 220.00 | 72 298.00 | 218 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 401.00 | 111 484.00 | 73 916.00 | 185 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 298.00 | 274 574.00 | 162 724.00 | 437 298.00 |
BT Marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
BZ Autres créances | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CF Disponibilités | 916 337.00 | | 916 337.00 | 916 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 817.00 | | 1 215 817.00 | 1 215 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 115.00 | 274 574.00 | 1 378 541.00 | 1 653 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 574 650.00 | | | 574 650.00 |
DH Report à nouveau | 309 778.00 | | | 309 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 695.00 | | | 1 104 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
EA Autres dettes | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 847.00 | | | 273 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 541.00 | | | 1 378 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 847.00 | | | 273 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 349.00 | | 1 294 349.00 | 1 294 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 349.00 | | 1 294 349.00 | 1 294 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 142.00 | | | 1 319 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 905.00 | | | 1 227 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 217.00 | | 74 572.00 | 364 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 437 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 403 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 838.00 | | 74 572.00 | 330 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 640.00 | 33 425.00 | 1 491.00 | 242 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 770.00 | 33 425.00 | 1 491.00 | 225 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
VB T. V. A. | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 077.00 | 247 567.00 | 16 510.00 | 264 077.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 847.00 | 273 847.00 | | 273 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
ST Autres comptes | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 328.00 | | | 158 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |