| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 518.00 | 138 938.00 | 7 579.00 | 146 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 320.00 | 86 832.00 | 97 488.00 | 184 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 217.00 | 242 640.00 | 121 577.00 | 364 217.00 |
BT Marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 104.00 | 9 289.00 | 109 815.00 | 119 104.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CF Disponibilités | 1 259 339.00 | | 1 259 339.00 | 1 259 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 341.00 | 9 289.00 | 1 462 052.00 | 1 471 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 558.00 | 251 929.00 | 1 583 629.00 | 1 835 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 574 650.00 | | | 574 650.00 |
DH Report à nouveau | 265 146.00 | | | 265 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 432.00 | | | 187 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 258.00 | | | 1 156 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 518.00 | | | 260 518.00 |
EA Autres dettes | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 371.00 | | | 427 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 629.00 | | | 1 583 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 371.00 | | | 427 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 409.00 | | 1 363 409.00 | 1 363 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 409.00 | | 1 363 409.00 | 1 363 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 770.00 | | | 1 375 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 338.00 | | | 1 188 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 432.00 | | | 187 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 502.00 | | 96 595.00 | 269 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 364 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 330 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 122.00 | | 96 595.00 | 236 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 003.00 | 21 517.00 | 1 880.00 | 223 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 133.00 | 21 517.00 | 1 880.00 | 206 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 361.00 | 162 852.00 | 16 510.00 | 179 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 371.00 | 427 371.00 | | 427 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
ST Autres comptes | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
YT Sous‐traitance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 743.00 | | | 210 743.00 |