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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 004.00 | 134 472.00 | 29 533.00 | 164 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 841.00 | 122 745.00 | 42 095.00 | 164 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 225.00 | 274 087.00 | 88 138.00 | 362 225.00 |
BT Marchandises | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BZ Autres créances | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 446.00 | | 548 446.00 | 548 446.00 |
CF Disponibilités | 664 347.00 | | 664 347.00 | 664 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 237.00 | | 1 429 237.00 | 1 429 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 462.00 | 274 087.00 | 1 517 375.00 | 1 791 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 574 650.00 | | | 574 650.00 |
DH Report à nouveau | 465 993.00 | | | 465 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 118.00 | | | 1 171 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
EA Autres dettes | 207 544.00 | | | 207 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 257.00 | | | 346 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 375.00 | | | 1 517 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 257.00 | | | 346 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 862.00 | | 1 200 862.00 | 1 200 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 862.00 | | 1 200 862.00 | 1 200 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 647.00 | | | 1 233 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 202.00 | | | 1 232 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 475.00 | | 7 503.00 | 432 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 753.00 | 362 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 753.00 | 328 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 095.00 | | 7 503.00 | 399 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 462.00 | 38 379.00 | 77 753.00 | 313 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 592.00 | 38 379.00 | 77 753.00 | 296 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 544.00 | 207 544.00 | | 207 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VB T. V. A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 834.00 | 200 324.00 | 16 510.00 | 216 834.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 257.00 | 346 257.00 | | 346 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 146.00 | | | 307 146.00 |
YT Sous‐traitance | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 581.00 | | | 137 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 237.00 | | | 334 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |