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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 704.00 | 157 060.00 | 51 644.00 | 208 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 341.00 | 144 547.00 | 23 793.00 | 168 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 425.00 | 318 478.00 | 91 947.00 | 410 425.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
BZ Autres créances | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 440.00 | | 549 440.00 | 549 440.00 |
CF Disponibilités | 855 847.00 | | 855 847.00 | 855 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 348.00 | | 1 523 346.00 | 1 523 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 773.00 | 318 478.00 | 1 615 295.00 | 1 933 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DG Autres réserves | 574 650.00 | | | 574 650.00 |
DH Report à nouveau | 467 438.00 | | | 467 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 577.00 | | | 1 384 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
EA Autres dettes | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 718.00 | | | 230 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 295.00 | | | 1 615 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 519.00 | | 1 716 519.00 | 1 716 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 519.00 | | 1 716 519.00 | 1 716 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 391.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 080.00 | | | 1 722 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 621.00 | | | 1 508 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 225.00 | | 48 200.00 | 362 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 845.00 | | 48 200.00 | 328 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 087.00 | 44 391.00 | | 274 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 217.00 | 44 391.00 | | 257 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
UX Autres créances clients | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VB T. V. A. | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 421.00 | 99 911.00 | 16 510.00 | 116 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 718.00 | 230 718.00 | | 230 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 209 604.00 | | | 209 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 358.00 | | | 138 358.00 |
YT Sous‐traitance | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 007.00 | | | 429 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |