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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 003.00 | 10 829.00 | 8 174.00 | 19 003.00 |
040 Immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 327.00 | 10 829.00 | 17 498.00 | 28 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 152.00 | 68 241.00 | 75 911.00 | 144 152.00 |
072 Créances – Autres | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 796 698.00 | 218 111.00 | 578 587.00 | 796 698.00 |
084 Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 849.00 | 286 352.00 | 666 496.00 | 952 849.00 |
110 Total général Actif | 981 176.00 | 297 181.00 | 683 995.00 | 981 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 823.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 74 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
230 Autres produits | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
242 Autres charges externes. | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -107.00 | | | -107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
252 Charges sociales | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 188.00 | | | -25 188.00 |
280 Produits financiers | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | | | 543.00 |
294 Charges financières | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 218 111.00 | | | 218 111.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 291 852.00 | | | 291 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 303 724.00 | | | 303 724.00 |