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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 366.00 | 14 016.00 | 8 350.00 | 22 366.00 |
040 Immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 690.00 | 14 016.00 | 17 674.00 | 31 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 520.00 | 38 757.00 | 43 763.00 | 82 520.00 |
072 Créances – Autres | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 166 311.00 | 376 455.00 | 789 855.00 | 1 166 311.00 |
084 Disponibilités | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 418 966.00 | 415 212.00 | 1 003 754.00 | 1 418 966.00 |
110 Total général Actif | 1 450 656.00 | 429 229.00 | 1 021 427.00 | 1 450 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 827.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 029.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 767.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 065.00 | | | 27 065.00 |