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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 15 563.00 | 1 436.00 | 16 999.00 |
040 Immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 323.00 | 15 563.00 | 10 760.00 | 26 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 572.00 | 55 532.00 | 75 041.00 | 130 572.00 |
072 Créances – Autres | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 057 541.00 | 366 175.00 | 691 366.00 | 1 057 541.00 |
084 Disponibilités | 281 448.00 | | 281 448.00 | 281 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 479 615.00 | 421 707.00 | 1 057 908.00 | 1 479 615.00 |
110 Total général Actif | 1 505 938.00 | 437 270.00 | 1 068 668.00 | 1 505 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 495.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 129 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 668.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 366 175.00 | | | 366 175.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 494 340.00 | | | 494 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 432 057.00 | | | 432 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 515 086.00 | | | 515 086.00 |