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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 11 235.00 | 5 764.00 | 16 999.00 |
040 Immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 323.00 | 11 235.00 | 15 088.00 | 26 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 188.00 | 75 287.00 | 88 901.00 | 164 188.00 |
072 Créances – Autres | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 980 365.00 | 250 695.00 | 729 670.00 | 980 365.00 |
084 Disponibilités | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 208 930.00 | 325 982.00 | 882 948.00 | 1 208 930.00 |
110 Total général Actif | 1 235 253.00 | 337 217.00 | 898 036.00 | 1 235 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 414.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 598.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 98 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 593.00 | | | 260 593.00 |
230 Autres produits | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 932.00 | | | 279 932.00 |
242 Autres charges externes. | 183 221.00 | | | 183 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
252 Charges sociales | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 513.00 | | | 291 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
280 Produits financiers | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
294 Charges financières | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 250 695.00 | | | 250 695.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333 232.00 | | | 333 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 289 148.00 | | | 289 148.00 |