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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 12 678.00 | 4 321.00 | 16 999.00 |
040 Immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 323.00 | 12 678.00 | 13 646.00 | 26 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 343.00 | 68 942.00 | 88 401.00 | 157 343.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 028 400.00 | 352 602.00 | 675 798.00 | 1 028 400.00 |
084 Disponibilités | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 296 456.00 | 421 544.00 | 874 912.00 | 1 296 456.00 |
110 Total général Actif | 1 322 779.00 | 434 222.00 | 888 557.00 | 1 322 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 539.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 427 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 98 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
230 Autres produits | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
252 Charges sociales | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 249.00 | | | 223 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
280 Produits financiers | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 537.00 | | | 82 537.00 |