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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 666.00 | 12 559.00 | 11 107.00 | 23 666.00 |
040 Immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 990.00 | 12 559.00 | 20 431.00 | 32 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 458.00 | 85 809.00 | 75 649.00 | 161 458.00 |
072 Créances – Autres | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 820 935.00 | 194 689.00 | 626 246.00 | 820 935.00 |
084 Disponibilités | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 118 708.00 | 280 498.00 | 838 210.00 | 1 118 708.00 |
110 Total général Actif | 1 151 698.00 | 293 057.00 | 858 641.00 | 1 151 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 668.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 576.00 | | | 224 576.00 |
230 Autres produits | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 028.00 | | | 267 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 219 907.00 | | | 219 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
252 Charges sociales | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
262 Autres charges | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 885.00 | | | 420 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 857.00 | | | -153 857.00 |
280 Produits financiers | 194 931.00 | | | 194 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 218 111.00 | | | 218 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 289 248.00 | | | 289 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 291 852.00 | | | 291 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |