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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 5 094.00 | 3 571.00 | 8 665.00 |
AN Terrains | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
AP Constructions | 8 600 961.00 | 4 677 798.00 | 3 923 163.00 | 8 600 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 428.00 | 672 441.00 | 283 987.00 | 956 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162 032.00 | | 1 162 032.00 | 1 162 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 501.00 | 5 477 291.00 | 5 559 210.00 | 11 036 501.00 |
BT Marchandises | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BZ Autres créances | 708 865.00 | | 708 865.00 | 708 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
CF Disponibilités | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 705.00 | | 1 031 705.00 | 1 031 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 068 206.00 | 5 477 291.00 | 6 590 915.00 | 12 068 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 367 212.00 | 382 998.00 | | 367 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 259.00 | -15 787.00 | | -221 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 406.00 | 2 997 665.00 | | 2 776 406.00 |
DP Provisions pour risques | 11 869.00 | 15 869.00 | | 11 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 869.00 | 15 869.00 | | 11 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 259.00 | 1 505 999.00 | | 1 101 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 943.00 | 382 115.00 | | 1 460 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 144.00 | 102 167.00 | | 49 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 332.00 | 393 397.00 | | 342 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 560.00 | 184 011.00 | | 167 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 663.00 | 24 808.00 | | 674 663.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 2 288.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 857.00 | 14 182.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 639.00 | 2 608 967.00 | | 3 802 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 915.00 | 5 622 501.00 | | 6 590 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 295 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 041 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 337 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 017.00 | 281 872.00 | | 513 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 729.00 | 281 872.00 | | 520 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4 954.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 810.00 | 33 934.00 | | 114 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 950.00 | 38 887.00 | | 114 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 779.00 | 242 984.00 | | 405 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 259.00 | -15 787.00 | | -221 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 768.00 | 736 608.00 | 334 085.00 | 5 074 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 563.00 | 611 761.00 | 334 085.00 | 5 072 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 869.00 | | 4 000.00 | 15 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 869.00 | | 4 000.00 | 15 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460 943.00 | 1 943.00 | 1 459 000.00 | 1 460 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 332.00 | 342 332.00 | | 342 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 663.00 | 674 663.00 | | 674 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 211 798.00 | | | 211 798.00 |
VC Groupe et associés | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 268.00 | 813 268.00 | | 813 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 639.00 | 1 825 072.00 | 1 923 567.00 | 3 748 639.00 |