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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 7 982.00 | 683.00 | 8 665.00 |
AN Terrains | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
AP Constructions | 10 971 794.00 | 5 269 288.00 | 5 702 507.00 | 10 971 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 551.00 | 821 491.00 | 728 060.00 | 1 549 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 439.00 | | 488 439.00 | 488 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 326 864.00 | 6 220 720.00 | 7 106 144.00 | 13 326 864.00 |
BT Marchandises | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BZ Autres créances | 283 415.00 | | 283 415.00 | 283 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
CF Disponibilités | 1 355 658.00 | | 1 355 658.00 | 1 355 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 289.00 | | 1 944 289.00 | 1 944 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 271 153.00 | 6 220 720.00 | 9 050 433.00 | 15 271 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 145 953.00 | 367 212.00 | | 145 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 865.00 | -221 259.00 | | -873 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 213.00 | 2 776 406.00 | | 1 904 213.00 |
DP Provisions pour risques | 5 869.00 | 11 869.00 | | 5 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 869.00 | 11 869.00 | | 5 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 758.00 | 1 101 259.00 | | 3 464 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773 480.00 | 1 460 943.00 | | 2 773 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 490.00 | 49 144.00 | | 121 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 448.00 | 342 332.00 | | 302 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 006.00 | 167 560.00 | | 177 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 290.00 | 674 663.00 | | 293 290.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 1 882.00 | | 2 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 266.00 | 4 857.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 351.00 | 3 802 639.00 | | 7 140 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 433.00 | 6 590 915.00 | | 9 050 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 628.00 | | 1 225 628.00 | 1 225 628.00 |
FG Production vendue services | 1 984 817.00 | | 1 984 817.00 | 1 984 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 445.00 | | 3 210 445.00 | 3 210 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 540.00 | 513 017.00 | | 20 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 7 712.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875.00 | 520 729.00 | | 20 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 140.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 114 810.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 114 950.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 650.00 | 405 779.00 | | 20 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | -84.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 937.00 | 3 940 090.00 | | 3 294 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 801.00 | 4 161 348.00 | | 4 168 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 865.00 | -221 259.00 | | -873 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 036 501.00 | | | 11 036 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 326 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 196 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 905 817.00 | | | 10 905 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477 291.00 | 788 074.00 | 44 645.00 | 5 477 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 052.00 | 2 889.00 | | 127 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 239.00 | 785 185.00 | 44 645.00 | 5 350 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 869.00 | | 6 000.00 | 11 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 869.00 | | 6 000.00 | 11 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 773 480.00 | 4 636.00 | 2 768 844.00 | 2 773 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 448.00 | 302 448.00 | | 302 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 290.00 | 293 290.00 | | 293 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
VC Groupe et associés | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464 758.00 | 470 878.00 | 1 589 090.00 | 3 464 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 007.00 | 177 007.00 | | 177 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 087.00 | 395 027.00 | 60.00 | 395 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 596.00 | 1 250 872.00 | 4 357 934.00 | 7 013 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |