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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 17 697.00 | 1 577.00 | 19 273.00 |
AN Terrains | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
AP Constructions | 12 575 825.00 | 8 108 405.00 | 4 467 420.00 | 12 575 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 045.00 | 1 406 409.00 | 256 636.00 | 1 663 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 585 715.00 | 9 654 470.00 | 4 931 245.00 | 14 585 715.00 |
BT Marchandises | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 319 416.00 | 193 711.00 | 125 705.00 | 319 416.00 |
CF Disponibilités | 577 459.00 | | 577 459.00 | 577 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 698.00 | 193 711.00 | 818 987.00 | 1 012 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 412.00 | 9 848 181.00 | 5 750 232.00 | 15 598 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 705 469.00 | -1 108 138.00 | | -1 705 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 686.00 | -597 330.00 | | -155 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 622.00 | 1 114.00 | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 774 922.00 | 926 100.00 | | 774 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 949.00 | 3 847 950.00 | | 2 483 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 000.00 | 1 851 642.00 | | 1 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 201.00 | 155 741.00 | | 175 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 177.00 | 252 520.00 | | 292 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 873.00 | 169 250.00 | | 161 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 2 025.00 | | 2 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | 898.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 310.00 | 6 280 026.00 | | 4 975 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 232.00 | 7 211 995.00 | | 5 750 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 152.00 | | 1 048 152.00 | 1 048 152.00 |
FG Production vendue services | 2 593 134.00 | | 2 593 134.00 | 2 593 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 286.00 | | 3 641 286.00 | 3 641 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 322.00 | 91 510.00 | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 185.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | 129 525.00 | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 600.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 414.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 2 303.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | 127 222.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 205.00 | 2 875 177.00 | | 4 077 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 891.00 | 3 472 507.00 | | 4 232 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 686.00 | -597 330.00 | | -155 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 528 252.00 | | 150 803.00 | 14 528 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 340.00 | 14 585 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 340.00 | 14 444 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 386 960.00 | | 150 803.00 | 14 386 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 866 977.00 | 859 548.00 | 72 056.00 | 8 866 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 894.00 | 2 762.00 | | 136 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 730 083.00 | 856 786.00 | 72 056.00 | 8 730 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 193 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | 193 711.00 | 5 869.00 | 5 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 711.00 | 5 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 177.00 | 292 177.00 | | 292 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 949.00 | 392 622.00 | 1 503 888.00 | 2 483 949.00 |
VP Divers | 231 125.00 | 231 125.00 | | 231 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 948.00 | 411 888.00 | 60.00 | 411 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 110.00 | 858 783.00 | 3 353 888.00 | 4 800 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |