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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 021.00 | 7 551.00 | 6 469.00 | 14 021.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 099.00 | 87 488.00 | 125 610.00 | 213 099.00 |
AP Constructions | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 942.00 | 337 509.00 | 232 432.00 | 569 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 029.00 | 408 769.00 | 155 260.00 | 564 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 804.00 | 858 982.00 | 537 822.00 | 1 396 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 814.00 | 108 390.00 | 794 424.00 | 902 814.00 |
BZ Autres créances | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 626.00 | 108 390.00 | 979 235.00 | 1 087 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 430.00 | 967 372.00 | 1 517 057.00 | 2 484 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 179.00 | | | 319 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 513 453.00 | | | 513 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
DL TOTAL (I) | 676 659.00 | | | 676 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 366.00 | | | 368 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 893.00 | | | 280 893.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 397.00 | | | 840 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 057.00 | | | 1 517 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 814.00 | | | 610 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 293.00 | | 89 860.00 | 1 308 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 396 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 516.00 | | 6 800.00 | 232 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 574.00 | | 83 060.00 | 1 068 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 741.00 | 104 240.00 | | 754 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 055.00 | 10 985.00 | | 84 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 686.00 | 93 254.00 | | 670 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 644.00 | 97 573.00 | 9 827.00 | 20 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 644.00 | 97 573.00 | 9 827.00 | 20 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 644.00 | 97 573.00 | 9 827.00 | 20 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 573.00 | 9 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 583 635.00 | | | 583 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 179.00 | | | 319 179.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 238.00 | 89 655.00 | 193 700.00 | 319 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VP Divers | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 443.00 | 643 647.00 | 324 795.00 | 968 443.00 |
VW T.V.A. | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 397.00 | 610 814.00 | 193 700.00 | 840 397.00 |