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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 421.00 | 16 385.00 | 3 035.00 | 19 421.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 431.00 | 124 844.00 | 119 586.00 | 244 431.00 |
AP Constructions | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 309.00 | 350 392.00 | 155 916.00 | 506 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 583.00 | 427 565.00 | 90 018.00 | 517 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 443.00 | 936 850.00 | 409 593.00 | 1 346 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BN En cours de production de biens | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 657.00 | 68 176.00 | 726 480.00 | 794 657.00 |
BZ Autres créances | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 060.00 | 68 176.00 | 1 084 883.00 | 1 153 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 503.00 | 1 005 027.00 | 1 494 476.00 | 2 499 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 671 970.00 | | | 671 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
DL TOTAL (I) | 867 481.00 | | | 867 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 624.00 | | | 194 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 202.00 | | | 299 202.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 995.00 | | | 626 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 476.00 | | | 1 494 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 185.00 | | | 568 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 082.00 | | 2 403 082.00 | 2 403 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 082.00 | | 2 403 082.00 | 2 403 082.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 675.00 | | | -22 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 750.00 | | | -30 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 453.00 | | | 2 384 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 865.00 | | | 2 230 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 372.00 | | 58 540.00 | 1 289 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 1 346 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 048.00 | | 3 000.00 | 273 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 945.00 | | 55 510.00 | 1 011 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | 30.00 | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 335.00 | 97 514.00 | | 839 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 055.00 | 14 174.00 | | 127 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 279.00 | 83 340.00 | | 712 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 056.00 | 18 268.00 | 5 148.00 | 55 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 056.00 | 18 268.00 | 5 148.00 | 55 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 056.00 | 18 268.00 | 5 148.00 | 55 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 268.00 | 5 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 704 034.00 | 704 034.00 | | 704 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 436.00 | 50 627.00 | 58 809.00 | 109 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 712.00 | 782 386.00 | 93 325.00 | 875 712.00 |
VW T.V.A. | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 995.00 | 568 185.00 | 58 809.00 | 626 995.00 |