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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 431.00 | 162 684.00 | 81 747.00 | 244 431.00 |
AP Constructions | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 279.00 | 488 129.00 | 89 149.00 | 577 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 105.00 | 532 674.00 | 237 431.00 | 770 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 636.00 | 1 225 131.00 | 429 505.00 | 1 654 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 834.00 | 71 327.00 | 750 507.00 | 821 834.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 591.00 | 71 327.00 | 1 006 264.00 | 1 077 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 226.00 | 1 296 458.00 | 1 435 769.00 | 2 732 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 798 624.00 | 779 142.00 | | 798 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 455.00 | 19 483.00 | | 39 455.00 |
DL TOTAL (I) | 880 003.00 | 840 548.00 | | 880 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 523.00 | 212 024.00 | | 160 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 64 944.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 052.00 | 160 365.00 | | 198 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 651.00 | 227 383.00 | | 180 651.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 41 991.00 | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 766.00 | 706 708.00 | | 555 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 769.00 | 1 547 256.00 | | 1 435 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 124.00 | | 2 371 124.00 | 2 371 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 124.00 | | 2 371 124.00 | 2 371 124.00 |
FM Production stockée | | | -43 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 731.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 500.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 259.00 | 14 763.00 | | 24 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 7 410.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 11 166.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 18 576.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 740.00 | -3 813.00 | | 23 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 123.00 | | | -68 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 908.00 | 1 853 478.00 | | 2 358 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 452.00 | 1 833 996.00 | | 2 319 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 455.00 | 19 483.00 | | 39 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 088.00 | 78 499.00 | | 49 088.00 |