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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 981.00 | 18 016.00 | 5 964.00 | 23 981.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 431.00 | 137 457.00 | 106 973.00 | 244 431.00 |
AP Constructions | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 792.00 | 401 404.00 | 134 388.00 | 535 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 105.00 | 451 262.00 | 58 843.00 | 510 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 466.00 | 1 025 802.00 | 352 664.00 | 1 378 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BN En cours de production de biens | 263 368.00 | | 263 368.00 | 263 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 660.00 | 56 062.00 | 366 597.00 | 422 660.00 |
BZ Autres créances | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 727.00 | 56 062.00 | 906 664.00 | 962 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 193.00 | 1 081 865.00 | 1 259 328.00 | 2 341 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 825 557.00 | | | 825 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 416.00 | | | -46 416.00 |
DL TOTAL (I) | 821 065.00 | | | 821 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 175.00 | | | 160 175.00 |
EA Autres dettes | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 263.00 | | | 438 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 328.00 | | | 1 259 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 379.00 | | | 391 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 275.00 | | 1 879 275.00 | 1 879 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 275.00 | | 1 879 275.00 | 1 879 275.00 |
FM Production stockée | | | 91 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 322.00 | | | -16 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 964.00 | | | -17 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 303.00 | | | 2 005 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 719.00 | | | 2 051 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 416.00 | | | -46 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 444.00 | 42 913.00 | | 1 346 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 048.00 | 4 560.00 | | 276 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 456.00 | 38 353.00 | | 1 067 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 20.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 850.00 | 99 822.00 | 10 870.00 | 936 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 230.00 | 14 244.00 | | 141 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 620.00 | 85 578.00 | 10 870.00 | 795 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 422 660.00 | 348 149.00 | 74 511.00 | 422 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 548.00 | 34 664.00 | 46 884.00 | 81 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 049.00 | 462 854.00 | 77 194.00 | 540 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 264.00 | 391 380.00 | 46 884.00 | 438 264.00 |