| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 421.00 | 14 824.00 | 1 596.00 | 16 421.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 431.00 | 112 231.00 | 132 199.00 | 244 431.00 |
AP Constructions | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 382.00 | 303 055.00 | 193 327.00 | 496 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 900.00 | 391 562.00 | 106 338.00 | 497 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 372.00 | 839 335.00 | 450 037.00 | 1 289 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BN En cours de production de biens | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 155.00 | 55 056.00 | 925 099.00 | 980 155.00 |
BZ Autres créances | 102 032.00 | | 102 032.00 | 102 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 749.00 | 55 056.00 | 1 289 692.00 | 1 344 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 122.00 | 894 392.00 | 1 739 729.00 | 2 634 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 690 395.00 | | | 690 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
DL TOTAL (I) | 783 893.00 | | | 783 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 719.00 | | | 320 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 104.00 | | | 375 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 836.00 | | | 955 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 729.00 | | | 1 739 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 578.00 | | | 846 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 427.00 | | 2 306 427.00 | 2 306 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 427.00 | | 2 306 427.00 | 2 306 427.00 |
FM Production stockée | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 913.00 | |
GE Autres charges | | | 26 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 025.00 | | | 2 520 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 450.00 | | | 2 468 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 613.00 | | 42 101.00 | 1 480 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 342.00 | 1 289 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 752.00 | 1 011 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 648.00 | | 2 400.00 | 270 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 025.00 | | 39 671.00 | 1 204 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | 29.00 | 5 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 736.00 | 98 913.00 | 227 314.00 | 967 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 569.00 | 16 485.00 | | 110 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 166.00 | 82 427.00 | 227 314.00 | 857 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 984.00 | | 83 927.00 | 138 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 984.00 | | 83 927.00 | 138 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 984.00 | | 83 927.00 | 138 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 104.00 | 375 104.00 | | 375 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 901 477.00 | 901 477.00 | | 901 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
VB T. V. A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 438.00 | 61 180.00 | 109 257.00 | 170 438.00 |
VI Groupe et associés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VP Divers | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 408.00 | 1 027 587.00 | 82 821.00 | 1 110 408.00 |
VW T.V.A. | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 836.00 | 846 578.00 | 109 257.00 | 955 836.00 |