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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 021.00 | 10 951.00 | 3 069.00 | 14 021.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 431.00 | 99 618.00 | 144 812.00 | 244 431.00 |
AP Constructions | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 040.00 | 383 363.00 | 229 677.00 | 613 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 323.00 | 456 140.00 | 117 182.00 | 573 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 613.00 | 967 736.00 | 512 877.00 | 1 480 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 452.00 | 138 984.00 | 899 467.00 | 1 038 452.00 |
BZ Autres créances | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 712.00 | 138 984.00 | 1 131 728.00 | 1 270 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 326.00 | 1 106 720.00 | 1 644 606.00 | 2 751 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 594 736.00 | | | 594 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
DL TOTAL (I) | 772 316.00 | | | 772 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 896.00 | | | 313 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 171.00 | | | 184 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 759.00 | | | 356 759.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 287.00 | | | 872 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 606.00 | | | 1 644 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 063.00 | | | 702 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 804.00 | | 83 809.00 | 1 396 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 316.00 | | 31 332.00 | 239 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 634.00 | | 52 391.00 | 1 151 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | 86.00 | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 982.00 | 108 753.00 | | 858 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 040.00 | 15 529.00 | | 95 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 941.00 | 93 224.00 | | 763 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 390.00 | 30 593.00 | | 108 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 390.00 | 30 593.00 | | 108 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 390.00 | 30 593.00 | | 108 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 171.00 | 184 171.00 | | 184 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 847 870.00 | | | 847 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 581.00 | | | 190 581.00 |
VB T. V. A. | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 701.00 | 84 477.00 | 153 689.00 | 254 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VP Divers | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 747.00 | 937 462.00 | 196 284.00 | 1 133 747.00 |
VW T.V.A. | 239 959.00 | 239 959.00 | | 239 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 287.00 | 702 063.00 | 153 689.00 | 872 287.00 |