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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 577.00 | 1 689 345.00 | 123 231.00 | 1 812 577.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
AN Terrains | 630 516.00 | 232 204.00 | 398 312.00 | 630 516.00 |
AP Constructions | 7 565 035.00 | 5 086 333.00 | 2 478 701.00 | 7 565 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 017 370.00 | 11 395 694.00 | 1 621 676.00 | 13 017 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 935.00 | 849 193.00 | 270 742.00 | 1 119 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 836.00 | | 702 836.00 | 702 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 442 820.00 | 19 847 321.00 | 5 595 499.00 | 25 442 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 768.00 | 802 240.00 | 2 231 528.00 | 3 033 768.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346 779.00 | | 1 346 779.00 | 1 346 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 951 394.00 | 796 483.00 | 2 154 911.00 | 2 951 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 611.00 | 133 402.00 | 265 209.00 | 398 611.00 |
BZ Autres créances | 3 032 011.00 | | 3 032 011.00 | 3 032 011.00 |
CF Disponibilités | 867 145.00 | | 867 145.00 | 867 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 137.00 | 1 732 125.00 | 9 983 012.00 | 11 715 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 157 957.00 | 21 579 446.00 | 15 578 511.00 | 37 157 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DG Autres réserves | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
DH Report à nouveau | -364 596.00 | 1 006 716.00 | | -364 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 012.00 | -1 371 311.00 | | -388 012.00 |
DK Provisions réglementées | 1 705 707.00 | 1 694 990.00 | | 1 705 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 992.00 | 5 256 288.00 | | 4 878 992.00 |
DP Provisions pour risques | 211 625.00 | 197 000.00 | | 211 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 036.00 | 58 947.00 | | 68 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 661.00 | 255 947.00 | | 279 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351.00 | 374 897.00 | | 282 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 053.00 | 54 975.00 | | 50 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 760.00 | 2 672 573.00 | | 3 302 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276 129.00 | 3 512 223.00 | | 3 276 129.00 |
EA Autres dettes | 3 508 566.00 | 3 346 203.00 | | 3 508 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 419 858.00 | 9 960 871.00 | | 10 419 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 511.00 | 15 473 105.00 | | 15 578 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 184.00 | 9 751 977.00 | | 10 301 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 047 395.00 | 3 707 819.00 | 34 755 214.00 | 31 047 395.00 |
FG Production vendue services | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 069 148.00 | 3 707 819.00 | 34 776 968.00 | 31 069 148.00 |
FM Production stockée | | | -301 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 736 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 845 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 035 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 596 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 112 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 129.00 | 45 310.00 | | 68 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 175 500.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 673.00 | 212 926.00 | | 198 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 798.00 | 388 426.00 | | 198 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 464.00 | 9 705.00 | | 16 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 390.00 | 265 341.00 | | 209 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 854.00 | 277 547.00 | | 225 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 056.00 | 110 879.00 | | -27 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 317.00 | 39 590.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 376.00 | -25 561.00 | | -38 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 997 806.00 | 33 870 820.00 | | 34 997 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 818.00 | 35 242 131.00 | | 35 385 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 012.00 | -1 371 311.00 | | -388 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 560.00 | 194 560.00 | | 194 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 432 783.00 | | 372 561.00 | 25 432 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 042.00 | 702 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 523.00 | 25 442 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 568.00 | 2 407 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 914.00 | 22 332 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 023.00 | | 28 673.00 | 2 466 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 206 488.00 | | 343 282.00 | 22 206 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 272.00 | | 606.00 | 760 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 705 069.00 | 779 650.00 | 231 949.00 | 18 705 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 425.00 | 62 398.00 | 81 477.00 | 1 708 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 644.00 | 717 252.00 | 150 472.00 | 16 996 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 694 990.00 | 209 390.00 | 198 673.00 | 1 694 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 947.00 | 9 089.00 | | 58 947.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 947.00 | 134 089.00 | 110 375.00 | 255 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 653 331.00 | 14 768.00 | 69 376.00 | 1 653 331.00 |
6T Sur comptes clients | 68 610.00 | 64 791.00 | | 68 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316 493.00 | 79 559.00 | 69 376.00 | 2 316 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267 430.00 | 423 038.00 | 378 424.00 | 4 267 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 648.00 | 179 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 390.00 | 198 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 760.00 | 3 302 760.00 | | 3 302 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 720.00 | 1 409 720.00 | | 1 409 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 269.00 | 1 536 269.00 | | 1 536 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 836.00 | 702 836.00 | | 702 836.00 |
UX Autres créances clients | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
VB T. V. A. | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 466.00 | | | 1 226 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 695.00 | 160 021.00 | 118 674.00 | 278 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 630.00 | 3 358 630.00 | | 3 358 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 842.00 | | | 183 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 562.00 | | | 1 644 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 405.00 | 4 001 571.00 | 150 834.00 | 4 152 405.00 |
VW T.V.A. | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 858.00 | 10 301 184.00 | 118 674.00 | 10 419 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503 895.00 | 647 841.00 | | 503 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 384.00 | 126 297.00 | | 183 384.00 |
ST Autres comptes | 4 811 707.00 | 5 170 188.00 | | 4 811 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045 281.00 | 736 519.00 | | 1 045 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | 371.00 | | 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 369 266.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 223 611.00 | 98 801.00 | | 223 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630 354.00 | 1 372 978.00 | | 1 630 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365 157.00 | 1 273 637.00 | | 1 365 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 407 935.00 | 401 969.00 | | 407 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911 830.00 | 1 049 810.00 | | 911 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 051 185.00 | 5 871 036.00 | | 6 051 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 814 647.00 | 3 512 516.00 | | 3 814 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 035 884.00 | 8 679 620.00 | | 9 035 884.00 |