| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 937.00 | 1 608 941.00 | 33 995.00 | 1 642 937.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
AN Terrains | 630 516.00 | 286 523.00 | 343 992.00 | 630 516.00 |
AP Constructions | 7 390 137.00 | 5 542 997.00 | 1 847 140.00 | 7 390 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 574 814.00 | 8 650 811.00 | 924 002.00 | 9 574 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 459.00 | 663 806.00 | 243 652.00 | 907 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 710.00 | | 397 710.00 | 397 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 138 126.00 | 17 347 632.00 | 3 790 493.00 | 21 138 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819 429.00 | 662 680.00 | 2 156 748.00 | 2 819 429.00 |
BN En cours de production de biens | 1 179 385.00 | | 1 179 385.00 | 1 179 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 521 600.00 | 525 239.00 | 1 996 361.00 | 2 521 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 604.00 | 166 284.00 | 159 320.00 | 325 604.00 |
BZ Autres créances | 839 949.00 | | 839 949.00 | 839 949.00 |
CF Disponibilités | 1 041 838.00 | | 1 041 838.00 | 1 041 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746 592.00 | 1 354 203.00 | 7 392 388.00 | 8 746 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 884 719.00 | 18 701 836.00 | 11 182 882.00 | 29 884 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DG Autres réserves | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
DH Report à nouveau | -5 280 520.00 | -3 409 416.00 | | -5 280 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 322.00 | -1 871 104.00 | | 1 093 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 322 894.00 | 1 388 209.00 | | 1 322 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 588.00 | 1 181 581.00 | | 2 209 588.00 |
DP Provisions pour risques | 144 047.00 | 149 672.00 | | 144 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 064.00 | 895 873.00 | | 479 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 111.00 | 1 045 544.00 | | 623 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 561.00 | 325 407.00 | | 303 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 154.00 | 17 279.00 | | 16 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 346.00 | 4 637 012.00 | | 2 889 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 806.00 | 3 889 180.00 | | 2 833 806.00 |
EA Autres dettes | 2 262 249.00 | 2 180 960.00 | | 2 262 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 068.00 | 22 037.00 | | 45 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 184.00 | 11 071 876.00 | | 8 350 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 883.00 | 13 299 001.00 | | 11 182 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 123 724.00 | 10 771 876.00 | | 8 123 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 511 095.00 | 1 932 077.00 | 34 443 172.00 | 32 511 095.00 |
FG Production vendue services | 1 670.00 | 148.00 | 1 818.00 | 1 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 512 765.00 | 1 932 225.00 | 34 444 990.00 | 32 512 765.00 |
FM Production stockée | | | -941 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 653 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 556 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 124 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 011 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | 12 203.00 | | 7 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 715.00 | 1 548 854.00 | | 636 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 715.00 | 1 558 854.00 | | 671 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 1 287 200.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 001.00 | 208 769.00 | | 34 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 818.00 | 351 672.00 | | 148 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 617.00 | 1 847 641.00 | | 183 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 098.00 | -288 787.00 | | 488 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | -19 900.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 327 345.00 | 38 254 897.00 | | 34 327 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 234 023.00 | 40 126 002.00 | | 33 234 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 322.00 | -1 871 104.00 | | 1 093 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 364 640.00 | | 300 898.00 | 21 364 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 568.00 | 397 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 412.00 | 21 138 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 844.00 | 18 502 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 085.00 | | 7 404.00 | 2 230 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 735 129.00 | | 292 642.00 | 18 735 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 426.00 | | 851.00 | 399 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667 865.00 | 576 059.00 | 490 843.00 | 16 667 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585 148.00 | 23 794.00 | | 1 585 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 082 717.00 | 552 265.00 | 490 843.00 | 15 082 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 388 209.00 | 98 818.00 | 164 133.00 | 1 388 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 544.00 | 55 774.00 | 478 207.00 | 1 045 544.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 309 452.00 | 2 529.00 | 124 061.00 | 1 309 452.00 |
6T Sur comptes clients | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070 288.00 | 2 529.00 | 124 061.00 | 2 070 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504 041.00 | 157 121.00 | 766 402.00 | 4 504 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 303.00 | 129 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 818.00 | 636 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 346.00 | 2 889 346.00 | | 2 889 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 952.00 | 1 371 952.00 | | 1 371 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 432.00 | 1 253 432.00 | | 1 253 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 710.00 | 380 000.00 | 17 710.00 | 397 710.00 |
UX Autres créances clients | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 968.00 | | 188 968.00 | 188 968.00 |
VB T. V. A. | 241 458.00 | 241 458.00 | | 241 458.00 |
VC Groupe et associés | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 460.00 | 75 000.00 | 226 460.00 | 301 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 194 974.00 | 2 194 974.00 | | 2 194 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 631.00 | 488 631.00 | | 488 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 050.00 | 1 375 372.00 | 206 678.00 | 1 582 050.00 |
VW T.V.A. | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 350 184.00 | 8 123 724.00 | 226 460.00 | 8 350 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462 848.00 | 404 590.00 | | 462 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 493.00 | 127 390.00 | | 153 493.00 |
ST Autres comptes | 4 316 016.00 | 4 580 423.00 | | 4 316 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176 628.00 | 1 475 537.00 | | 1 176 628.00 |
YT Sous‐traitance | 2 232 694.00 | 3 009 139.00 | | 2 232 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 657 877.00 | 3 025 552.00 | | 1 657 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 352 111.00 | 372 503.00 | | 352 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814 959.00 | 777 093.00 | | 814 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 382 961.00 | 6 444 995.00 | | 6 382 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 770 911.00 | 4 644 430.00 | | 3 770 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 536 710.00 | 12 218 042.00 | | 9 536 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |