| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871 627.00 | 1 773 364.00 | 98 262.00 | 1 871 627.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
AN Terrains | 630 516.00 | 260 145.00 | 370 370.00 | 630 516.00 |
AP Constructions | 7 734 923.00 | 5 489 689.00 | 2 245 234.00 | 7 734 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792 283.00 | 10 459 452.00 | 1 332 831.00 | 11 792 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 439.00 | 868 666.00 | 214 772.00 | 1 083 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 769.00 | | 397 769.00 | 397 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 105 110.00 | 19 445 869.00 | 4 659 241.00 | 24 105 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234 787.00 | 898 602.00 | 2 336 185.00 | 3 234 787.00 |
BN En cours de production de biens | 1 702 492.00 | | 1 702 492.00 | 1 702 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970 828.00 | 828 576.00 | 2 142 252.00 | 2 970 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 492.00 | 155 571.00 | 221 920.00 | 377 492.00 |
BZ Autres créances | 1 688 172.00 | | 1 688 172.00 | 1 688 172.00 |
CF Disponibilités | 977 683.00 | | 977 683.00 | 977 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 983 091.00 | 1 882 750.00 | 9 100 341.00 | 10 983 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 088 202.00 | 21 328 619.00 | 13 759 582.00 | 35 088 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DG Autres réserves | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
DH Report à nouveau | -1 858 978.00 | -752 608.00 | | -1 858 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 437.00 | -1 106 370.00 | | -2 616 437.00 |
DK Provisions réglementées | 1 532 490.00 | 1 605 070.00 | | 1 532 490.00 |
DL TOTAL (I) | 982 966.00 | 3 671 985.00 | | 982 966.00 |
DP Provisions pour risques | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 957 604.00 | 63 485.00 | | 1 957 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 107 275.00 | 213 156.00 | | 2 107 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 200.00 | 165 461.00 | | 95 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 592.00 | 49 429.00 | | 33 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 241.00 | 3 290 178.00 | | 3 469 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 901.00 | 3 269 796.00 | | 3 302 901.00 |
EA Autres dettes | 3 658 297.00 | 3 392 993.00 | | 3 658 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 106.00 | 60 504.00 | | 110 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 669 339.00 | 10 228 363.00 | | 10 669 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 759 582.00 | 14 113 505.00 | | 13 759 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 646 331.00 | 10 228 363.00 | | 10 646 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 993 584.00 | 3 564 126.00 | 35 557 710.00 | 31 993 584.00 |
FG Production vendue services | 18 731.00 | 577.00 | 19 308.00 | 18 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 012 315.00 | 3 564 703.00 | 35 577 018.00 | 32 012 315.00 |
FM Production stockée | | | -254 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 521 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 353 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 697 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 271 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | 12 048.00 | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 88 550.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 029.00 | 259 046.00 | | 211 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 029.00 | 347 596.00 | | 236 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 043.00 | 55 967.00 | | 24 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 449.00 | 158 409.00 | | 2 036 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 492.00 | 214 376.00 | | 2 062 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826 463.00 | 133 219.00 | | -1 826 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 675.00 | -17 732.00 | | -17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 757 915.00 | 33 513 845.00 | | 35 757 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 374 353.00 | 34 620 215.00 | | 38 374 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616 437.00 | -1 106 370.00 | | -2 616 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 129 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 829 483.00 | | 528 977.00 | 24 829 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 563.00 | 397 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 350.00 | 24 105 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 786.00 | 21 241 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428 712.00 | | 37 466.00 | 2 428 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 699 437.00 | | 491 511.00 | 21 699 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 333.00 | | | 701 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 094 840.00 | 681 199.00 | 924 720.00 | 19 094 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734 346.00 | 39 018.00 | | 1 734 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 360 494.00 | 642 181.00 | 924 720.00 | 17 360 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 605 070.00 | 138 449.00 | 211 029.00 | 1 605 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 156.00 | 1 900 000.00 | 5 881.00 | 213 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 711 833.00 | 15 345.00 | | 1 711 833.00 |
6T Sur comptes clients | 155 181.00 | 390.00 | | 155 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461 565.00 | 15 735.00 | | 2 461 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279 792.00 | 2 054 184.00 | 216 910.00 | 4 279 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 735.00 | 5 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 038 449.00 | 211 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 241.00 | 3 469 241.00 | | 3 469 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497 924.00 | 1 497 924.00 | | 1 497 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557 562.00 | 1 557 562.00 | | 1 557 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 769.00 | 397 769.00 | | 397 769.00 |
UX Autres créances clients | 201 153.00 | 201 153.00 | | 201 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
VB T. V. A. | 167 618.00 | 167 618.00 | | 167 618.00 |
VC Groupe et associés | 724 589.00 | 724 589.00 | | 724 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 624.00 | 68 616.00 | 23 008.00 | 91 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 612 872.00 | 3 612 872.00 | | 3 612 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 094.00 | 189 094.00 | | 189 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 287.00 | 787 287.00 | | 787 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 069.00 | 2 318 730.00 | 176 338.00 | 2 495 069.00 |
VW T.V.A. | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 669 339.00 | 10 646 331.00 | 23 008.00 | 10 669 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515 952.00 | 527 148.00 | | 515 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 023.00 | 193 961.00 | | 184 023.00 |
ST Autres comptes | 4 628 181.00 | 4 603 406.00 | | 4 628 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 343 425.00 | 1 169 449.00 | | 1 343 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 755 088.00 | 1 419 702.00 | | 1 755 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 777 511.00 | 1 197 540.00 | | 1 777 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 408 908.00 | 400 183.00 | | 408 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924 860.00 | 927 331.00 | | 924 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 174 735.00 | 5 677 156.00 | | 6 174 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 015 959.00 | 3 629 415.00 | | 4 015 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 688 231.00 | 8 584 060.00 | | 9 688 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |