| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648 127.00 | 1 622 917.00 | 25 210.00 | 1 648 127.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
AN Terrains | 630 516.00 | 299 703.00 | 330 812.00 | 630 516.00 |
AP Constructions | 7 379 956.00 | 5 720 031.00 | 1 659 925.00 | 7 379 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 668 928.00 | 8 814 010.00 | 854 917.00 | 9 668 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 002.00 | 613 226.00 | 224 775.00 | 838 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 595.00 | | 396 595.00 | 396 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 156 677.00 | 17 664 440.00 | 3 492 236.00 | 21 156 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014 804.00 | 773 666.00 | 3 241 138.00 | 4 014 804.00 |
BN En cours de production de biens | 1 579 396.00 | | 1 579 396.00 | 1 579 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 855 350.00 | 709 216.00 | 2 146 134.00 | 2 855 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 898.00 | 165 654.00 | 343 243.00 | 508 898.00 |
BZ Autres créances | 1 311 642.00 | | 1 311 642.00 | 1 311 642.00 |
CF Disponibilités | 1 422 156.00 | | 1 422 156.00 | 1 422 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723 460.00 | 1 648 536.00 | 10 074 923.00 | 11 723 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 880 137.00 | 19 312 977.00 | 13 567 160.00 | 32 880 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DG Autres réserves | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
DH Report à nouveau | -4 187 198.00 | -5 280 520.00 | | -4 187 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 014.00 | 1 093 322.00 | | 1 710 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 206 041.00 | 1 322 893.00 | | 1 206 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 750.00 | 2 209 588.00 | | 3 802 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 046.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 363 457.00 | 479 064.00 | | 363 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 457.00 | 623 111.00 | | 363 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 502.00 | 303 560.00 | | 228 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 557.00 | 16 153.00 | | 16 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 481.00 | 2 889 346.00 | | 3 345 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342 708.00 | 2 833 806.00 | | 3 342 708.00 |
EA Autres dettes | 2 343 082.00 | 2 262 248.00 | | 2 343 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 620.00 | 45 067.00 | | 124 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 400 952.00 | 8 350 183.00 | | 9 400 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 160.00 | 11 182 882.00 | | 13 567 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 175 952.00 | 8 123 723.00 | | 9 175 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 995 576.00 | 1 978 216.00 | 34 973 793.00 | 32 995 576.00 |
FG Production vendue services | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 997 372.00 | 1 978 216.00 | 34 975 588.00 | 32 997 372.00 |
FM Production stockée | | | 733 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 914 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 342 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 464 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 287 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 674.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 331 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 392.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 776.00 | 636 715.00 | | 388 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 776.00 | 671 715.00 | | 388 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 798.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 044.00 | 34 001.00 | | 9 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 643.00 | 148 817.00 | | 56 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 710.00 | 183 617.00 | | 65 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 066.00 | 488 097.00 | | 323 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 763.00 | 922.00 | | 106 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 303 228.00 | 34 327 344.00 | | 36 303 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 593 213.00 | 33 234 022.00 | | 34 593 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 014.00 | 1 093 322.00 | | 1 710 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 138 126.00 | | 235 094.00 | 21 138 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 328.00 | 396 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 543.00 | 21 156 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 215.00 | 18 517 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 488.00 | | 5 190.00 | 2 237 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 502 927.00 | | 226 691.00 | 18 502 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 710.00 | | 3 213.00 | 397 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 753 080.00 | 519 979.00 | 203 170.00 | 16 753 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 941.00 | 13 975.00 | | 1 608 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 144 139.00 | 506 003.00 | 203 170.00 | 15 144 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 322 893.00 | 56 643.00 | 173 495.00 | 1 322 893.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 111.00 | 115 764.00 | 375 417.00 | 623 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 187 919.00 | 294 962.00 | | 1 187 919.00 |
6T Sur comptes clients | 166 284.00 | 1 550.00 | 2 180.00 | 166 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 755.00 | 296 512.00 | 2 180.00 | 1 948 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894 760.00 | 468 919.00 | 551 093.00 | 3 894 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 276.00 | 162 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 643.00 | 388 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 481.00 | 3 345 481.00 | | 3 345 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 290.00 | 1 847 290.00 | | 1 847 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 050.00 | 1 294 050.00 | | 1 294 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 595.00 | 396 595.00 | | 396 595.00 |
UX Autres créances clients | 320 686.00 | 320 686.00 | | 320 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 211.00 | | 188 211.00 | 188 211.00 |
VB T. V. A. | 184 979.00 | 184 979.00 | | 184 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 412.00 | 2 316 412.00 | | 2 316 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403.00 | | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 853.00 | 1 125 853.00 | | 1 125 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 347.00 | 2 060 136.00 | 188 211.00 | 2 248 347.00 |
VW T.V.A. | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 400 952.00 | 9 175 952.00 | 225 000.00 | 9 400 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 957.00 | 462 848.00 | | 320 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 805.00 | 153 493.00 | | 127 805.00 |
ST Autres comptes | 4 640 241.00 | 4 316 016.00 | | 4 640 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 163 603.00 | 1 176 628.00 | | 1 163 603.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716 142.00 | 2 232 694.00 | | 1 716 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 816 881.00 | 1 657 877.00 | | 1 816 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 616.00 | 352 111.00 | | 187 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 573.00 | 814 959.00 | | 508 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 372 960.00 | 6 382 961.00 | | 6 372 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 361 644.00 | 3 770 911.00 | | 4 361 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 464 674.00 | 9 536 710.00 | | 9 464 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |