| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834 162.00 | 1 734 346.00 | 99 815.00 | 1 834 162.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
AN Terrains | 630 516.00 | 246 350.00 | 384 167.00 | 630 516.00 |
AP Constructions | 7 585 022.00 | 5 285 723.00 | 2 299 299.00 | 7 585 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 439 461.00 | 11 027 829.00 | 1 411 632.00 | 12 439 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 438.00 | 800 593.00 | 243 845.00 | 1 044 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 333.00 | | 701 333.00 | 701 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 829 484.00 | 19 689 392.00 | 5 140 092.00 | 24 829 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124 514.00 | 881 361.00 | 2 243 152.00 | 3 124 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 426 881.00 | | 1 426 881.00 | 1 426 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 501 377.00 | 830 471.00 | 2 670 906.00 | 3 501 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 460.00 | 155 182.00 | 72 278.00 | 227 460.00 |
BZ Autres créances | 1 777 094.00 | | 1 777 094.00 | 1 777 094.00 |
CF Disponibilités | 755 770.00 | | 755 770.00 | 755 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840 428.00 | 1 867 014.00 | 8 973 414.00 | 10 840 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 669 911.00 | 21 556 406.00 | 14 113 506.00 | 35 669 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DG Autres réserves | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
DH Report à nouveau | -752 608.00 | -364 596.00 | | -752 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 370.00 | -388 012.00 | | -1 106 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 605 070.00 | 1 705 707.00 | | 1 605 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 985.00 | 4 878 992.00 | | 3 671 985.00 |
DP Provisions pour risques | 149 672.00 | 211 625.00 | | 149 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 485.00 | 68 036.00 | | 63 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 157.00 | 279 661.00 | | 213 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 461.00 | 282 351.00 | | 165 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 430.00 | 50 053.00 | | 49 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 178.00 | 3 302 760.00 | | 3 290 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 796.00 | 3 276 129.00 | | 3 269 796.00 |
EA Autres dettes | 3 392 994.00 | 3 508 566.00 | | 3 392 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 364.00 | 10 419 858.00 | | 10 228 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 113 506.00 | 15 578 511.00 | | 14 113 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 228 364.00 | 10 301 184.00 | | 10 228 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 149 568.00 | 3 257 738.00 | 32 407 306.00 | 29 149 568.00 |
FG Production vendue services | 16 534.00 | 4 132.00 | 20 666.00 | 16 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 166 103.00 | 3 261 870.00 | 32 427 972.00 | 29 166 103.00 |
FM Production stockée | | | 630 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 165 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 867 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 584 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 625 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 363 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 049.00 | 68 129.00 | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 550.00 | 125.00 | | 88 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 046.00 | 198 673.00 | | 259 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 596.00 | 198 798.00 | | 347 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 967.00 | 16 464.00 | | 55 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 409.00 | 209 390.00 | | 158 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 376.00 | 225 854.00 | | 214 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 220.00 | -27 056.00 | | 133 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 732.00 | -38 376.00 | | -17 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 513 846.00 | 34 997 806.00 | | 33 513 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 620 216.00 | 35 385 818.00 | | 34 620 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 370.00 | -388 012.00 | | -1 106 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 706.00 | 194 560.00 | | 129 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 442 820.00 | | 370 873.00 | 25 442 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 701 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 210.00 | 24 829 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 490.00 | 2 428 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 217.00 | 21 699 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 128.00 | | 36 075.00 | 2 407 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 332 856.00 | | 334 798.00 | 22 332 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 836.00 | | | 702 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 252 770.00 | 723 057.00 | 880 987.00 | 19 252 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 345.00 | 50 632.00 | 5 632.00 | 1 689 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563 425.00 | 672 425.00 | 875 355.00 | 17 563 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 705 707.00 | 158 409.00 | 259 046.00 | 1 705 707.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68 036.00 | | 4 551.00 | 68 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 661.00 | | 66 504.00 | 279 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 598 723.00 | 113 109.00 | | 1 598 723.00 |
6T Sur comptes clients | 133 402.00 | 23 212.00 | 1 431.00 | 133 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326 676.00 | 136 320.00 | 1 431.00 | 2 326 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312 044.00 | 294 730.00 | 326 982.00 | 4 312 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 320.00 | 67 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 409.00 | 259 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 178.00 | 3 290 178.00 | | 3 290 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 630.00 | 1 484 630.00 | | 1 484 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 654.00 | 1 527 654.00 | | 1 527 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 333.00 | 701 333.00 | | 701 333.00 |
UX Autres créances clients | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
VB T. V. A. | 184 703.00 | | | 184 703.00 |
VC Groupe et associés | 814 329.00 | | | 814 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 474.00 | 3 275 474.00 | | 3 275 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 537.00 | | | 767 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 220.00 | 2 536 239.00 | 196 981.00 | 2 733 220.00 |
VW T.V.A. | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 364.00 | 10 228 364.00 | | 10 228 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 149.00 | 503 895.00 | | 527 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 962.00 | 183 384.00 | | 193 962.00 |
ST Autres comptes | 4 603 406.00 | 4 811 707.00 | | 4 603 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 169 450.00 | 1 045 281.00 | | 1 169 450.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 223 611.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 419 702.00 | 1 630 354.00 | | 1 419 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 197 541.00 | 1 365 157.00 | | 1 197 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 400 183.00 | 407 935.00 | | 400 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927 332.00 | 911 830.00 | | 927 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 677 156.00 | 6 051 185.00 | | 5 677 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 629 415.00 | 3 814 647.00 | | 3 629 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 584 061.00 | 9 035 884.00 | | 8 584 061.00 |