| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635 533.00 | 1 585 148.00 | 50 385.00 | 1 635 533.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
AN Terrains | 630 516.00 | 273 334.00 | 357 181.00 | 630 516.00 |
AP Constructions | 7 755 672.00 | 5 695 598.00 | 2 060 074.00 | 7 755 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588 715.00 | 8 489 841.00 | 1 098 874.00 | 9 588 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 224.00 | 623 942.00 | 136 281.00 | 760 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 426.00 | | 399 426.00 | 399 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 364 640.00 | 17 262 416.00 | 4 102 223.00 | 21 364 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204 408.00 | 745 513.00 | 2 458 895.00 | 3 204 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 706 801.00 | | 1 706 801.00 | 1 706 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 935 192.00 | 563 938.00 | 2 371 254.00 | 2 935 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 634.00 | 166 284.00 | 365 349.00 | 531 634.00 |
BZ Autres créances | 1 147 331.00 | | 1 147 331.00 | 1 147 331.00 |
CF Disponibilités | 1 116 996.00 | | 1 116 996.00 | 1 116 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672 513.00 | 1 475 736.00 | 9 196 777.00 | 10 672 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 037 154.00 | 18 738 152.00 | 13 299 001.00 | 32 037 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 2 952 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DG Autres réserves | 317 893.00 | 317 893.00 | | 317 893.00 |
DH Report à nouveau | -3 409 416.00 | -1 858 978.00 | | -3 409 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871 104.00 | -2 616 437.00 | | -1 871 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 388 208.00 | 1 532 490.00 | | 1 388 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 580.00 | 982 966.00 | | 1 181 580.00 |
DP Provisions pour risques | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 872.00 | 1 957 604.00 | | 895 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 544.00 | 2 107 275.00 | | 1 045 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 407.00 | 95 200.00 | | 325 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 279.00 | 33 592.00 | | 17 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637 012.00 | 3 469 241.00 | | 4 637 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889 180.00 | 3 302 901.00 | | 3 889 180.00 |
EA Autres dettes | 2 180 959.00 | 3 658 297.00 | | 2 180 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 037.00 | 110 106.00 | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 875.00 | 10 669 339.00 | | 11 071 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 299 001.00 | 13 759 582.00 | | 13 299 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 771 875.00 | 10 646 331.00 | | 10 771 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 227 363.00 | 2 821 771.00 | 36 049 134.00 | 33 227 363.00 |
FG Production vendue services | 7 363.00 | 35.00 | 7 398.00 | 7 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 234 726.00 | 2 821 806.00 | 36 056 532.00 | 33 234 726.00 |
FM Production stockée | | | -31 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 695 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 955 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 218 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 871 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 249 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 602 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 203.00 | 6 998.00 | | 12 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 853.00 | 211 029.00 | | 1 548 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 853.00 | 236 029.00 | | 1 558 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 200.00 | | | 1 287 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 769.00 | 24 043.00 | | 208 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 672.00 | 2 036 449.00 | | 351 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847 641.00 | 2 062 492.00 | | 1 847 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 787.00 | -1 826 463.00 | | -288 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 900.00 | -17 675.00 | | -19 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 254 897.00 | 35 757 915.00 | | 38 254 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 126 001.00 | 38 374 353.00 | | 40 126 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871 104.00 | -2 616 437.00 | | -1 871 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 105 110.00 | | 274 473.00 | 24 105 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014 944.00 | 21 364 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 094.00 | 2 230 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778 850.00 | 18 735 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 178.00 | | | 2 466 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 241 162.00 | | 272 816.00 | 21 241 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 769.00 | | 1 657.00 | 397 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 851 318.00 | 622 722.00 | 2 806 175.00 | 18 851 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773 364.00 | 30 112.00 | 218 329.00 | 1 773 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 077 953.00 | 592 609.00 | 2 587 846.00 | 17 077 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 532 490.00 | 117 372.00 | 261 653.00 | 1 532 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 107 275.00 | 234 300.00 | 1 296 031.00 | 2 107 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 727 178.00 | 138 266.00 | 555 993.00 | 1 727 178.00 |
6T Sur comptes clients | 155 571.00 | 10 712.00 | | 155 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477 301.00 | 148 979.00 | 555 993.00 | 2 477 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117 067.00 | 500 651.00 | 2 113 677.00 | 6 117 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 979.00 | 564 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 672.00 | 1 548 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637 012.00 | 4 637 012.00 | | 4 637 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 358.00 | 1 430 358.00 | | 1 430 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 570.00 | 1 231 570.00 | | 1 231 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 426.00 | 380 000.00 | 19 426.00 | 399 426.00 |
UX Autres créances clients | 342 447.00 | 342 447.00 | | 342 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 186.00 | | 189 186.00 | 189 186.00 |
VB T. V. A. | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
VC Groupe et associés | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 868.00 | 22 868.00 | 300 000.00 | 322 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 285.00 | 2 114 285.00 | | 2 114 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149 482.00 | 1 149 482.00 | | 1 149 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 668.00 | 771 668.00 | | 771 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 540.00 | 1 899 927.00 | 208 613.00 | 2 108 540.00 |
VW T.V.A. | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 071 875.00 | 10 771 875.00 | 300 000.00 | 11 071 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404 590.00 | 515 952.00 | | 404 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 390.00 | 184 023.00 | | 127 390.00 |
ST Autres comptes | 4 580 423.00 | 4 628 181.00 | | 4 580 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 475 537.00 | 1 343 425.00 | | 1 475 537.00 |
YT Sous‐traitance | 3 009 139.00 | 1 755 088.00 | | 3 009 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 025 552.00 | 1 777 511.00 | | 3 025 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 372 503.00 | 408 908.00 | | 372 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777 093.00 | 924 860.00 | | 777 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 444 995.00 | 6 174 735.00 | | 6 444 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 644 430.00 | 4 015 959.00 | | 4 644 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 218 042.00 | 9 688 231.00 | | 12 218 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |