| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 542.00 | | 462 542.00 | 462 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 079.00 | 62 238.00 | 12 841.00 | 75 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 857.00 | 264 005.00 | 29 852.00 | 293 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 831 477.00 | 326 243.00 | 505 234.00 | 831 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 699.00 | 1 050.00 | 362 649.00 | 363 699.00 |
BZ Autres créances | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
CF Disponibilités | 575 695.00 | | 575 695.00 | 575 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 112.00 | 1 050.00 | 1 074 062.00 | 1 075 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 589.00 | 327 293.00 | 1 579 296.00 | 1 906 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425 191.00 | 425 191.00 | | 425 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 28 365.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 46 910.00 | 9 625.00 | | 46 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 750.00 | 54 920.00 | | 137 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 851.00 | 978 101.00 | | 1 115 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 7 127.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 608.00 | 417 829.00 | | 328 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 822.00 | 152 466.00 | | 128 822.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 444.00 | 577 948.00 | | 463 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 296.00 | 1 566 049.00 | | 1 579 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 078.00 | 369 971.00 | 2 178 049.00 | 1 808 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 078.00 | 369 971.00 | 2 178 049.00 | 1 808 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 21 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 466.00 | 37 200.00 | | 10 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | 37 200.00 | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 109.00 | 3 221.00 | | 15 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | 3 221.00 | | 17 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 665.00 | 33 979.00 | | -6 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 783.00 | 2 165 939.00 | | 2 261 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 033.00 | 2 111 018.00 | | 2 124 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 750.00 | 54 920.00 | | 137 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 339.00 | | 15 000.00 | 859 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 862.00 | 831 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 185.00 | 368 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 542.00 | | | 462 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 121.00 | | 15 000.00 | 395 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 802.00 | 27 222.00 | 25 781.00 | 324 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 802.00 | 27 222.00 | 25 781.00 | 324 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 279.00 | 1 050.00 | 9 279.00 | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 279.00 | 1 050.00 | 9 279.00 | 9 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 279.00 | 1 050.00 | 19 279.00 | 19 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 19 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 608.00 | 328 608.00 | | 328 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
UX Autres créances clients | 362 442.00 | | | 362 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VP Divers | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 417.00 | 499 417.00 | | 499 417.00 |
VW T.V.A. | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 444.00 | 463 444.00 | | 463 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | 10 416.00 | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 915 096.00 | 905 109.00 | | 915 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 731.00 | 258 284.00 | | 219 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
YT Sous‐traitance | 69 082.00 | 68 147.00 | | 69 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 142.00 | 124 700.00 | | 210 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | 5 647.00 | | 6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 199.00 | 333 759.00 | | 379 199.00 |