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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 271.00 | | 209 271.00 | 209 271.00 |
BZ Autres créances | 171 930.00 | | 171 930.00 | 171 930.00 |
CF Disponibilités | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 916.00 | | 554 916.00 | 554 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 916.00 | | 554 916.00 | 554 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 425 191.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | | 184 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 921.00 | -174 587.00 | | -235 921.00 |
DL TOTAL (I) | 270 079.00 | 941 264.00 | | 270 079.00 |
DP Provisions pour risques | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 064.00 | 225 740.00 | | 181 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 6 289.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 237 786.00 | | 18 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 832.00 | 107 749.00 | | 71 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 043.00 | 577 564.00 | | 278 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 916.00 | 1 525 622.00 | | 554 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 979.00 | 14 193.00 | 940 172.00 | 925 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 979.00 | 14 193.00 | 940 172.00 | 925 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 164.00 | 25 093.00 | | 1 127 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 164.00 | 25 093.00 | | 1 127 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 3 100.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 270.00 | 4 412.00 | | 1 055 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 178.00 | 14 306.00 | | 1 056 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 986.00 | 10 787.00 | | 70 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 084.00 | 1 775 506.00 | | 2 110 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 005.00 | 1 950 094.00 | | 2 346 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 921.00 | -174 587.00 | | -235 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 837.00 | | 361 701.00 | 922 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 536.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462 541.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 995.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 541.00 | | | 462 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 295.00 | | 361 701.00 | 460 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 140.00 | 23 127.00 | 229 266.00 | 206 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 140.00 | 23 127.00 | 229 266.00 | 206 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 209 271.00 | 209 271.00 | | 209 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 064.00 | 181 064.00 | | 181 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VP Divers | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 200.00 | 381 200.00 | | 381 200.00 |
VW T.V.A. | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 043.00 | 278 043.00 | | 278 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |