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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 788.00 | | 394 788.00 | 394 788.00 |
BZ Autres créances | 594 208.00 | | 594 208.00 | 594 208.00 |
CF Disponibilités | 249 928.00 | | 249 928.00 | 249 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 925.00 | | 1 238 925.00 | 1 238 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 925.00 | | 1 238 925.00 | 1 238 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 904.00 | -250 468.00 | | -257 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 165.00 | -7 437.00 | | -50 165.00 |
DL TOTAL (I) | 197 930.00 | 248 096.00 | | 197 930.00 |
DP Provisions pour risques | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 409.00 | 107 263.00 | | 46 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 072.00 | 2 408.00 | | 581 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 394 788.00 | | | 394 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 748.00 | 109 670.00 | | 1 023 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 925.00 | 375 013.00 | | 1 238 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -27 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -27 837.00 | 477.00 | | -27 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -27 837.00 | 7 280.00 | | -27 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 329.00 | 14 716.00 | | 22 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 165.00 | -7 437.00 | | -50 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 072.00 | 581 072.00 | | 581 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 788.00 | 394 788.00 | | 394 788.00 |
UX Autres créances clients | 379 777.00 | 379 777.00 | | 379 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 072.00 | 581 072.00 | | 581 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 997.00 | 973 985.00 | 15 012.00 | 988 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 748.00 | 1 023 748.00 | | 1 023 748.00 |