| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
BZ Autres créances | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
CF Disponibilités | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 467.00 | | 442 467.00 | 442 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 467.00 | | 442 467.00 | 442 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 921.00 | | | -235 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 546.00 | -235 921.00 | | -14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 255 532.00 | 270 078.00 | | 255 532.00 |
DP Provisions pour risques | 9 174.00 | 6 794.00 | | 9 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 174.00 | 6 794.00 | | 9 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 409.00 | 181 064.00 | | 133 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 18 480.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 045.00 | 71 831.00 | | 35 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 761.00 | 278 043.00 | | 177 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 467.00 | 554 915.00 | | 442 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 462.00 | 278 043.00 | | 92 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 794.00 | 1 127 163.00 | | 6 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 588.00 | 1 127 163.00 | | 13 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | 1 056 178.00 | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | 70 985.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 605.00 | 2 110 083.00 | | 15 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 151.00 | 2 346 004.00 | | 30 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 546.00 | -235 921.00 | | -14 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 794.00 | 9 174.00 | 6 794.00 | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | 9 174.00 | 6 794.00 | 6 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 174.00 | 6 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 176 902.00 | 176 902.00 | | 176 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 409.00 | 48 110.00 | 85 299.00 | 133 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VP Divers | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 946.00 | 298 946.00 | | 298 946.00 |
VW T.V.A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 761.00 | 92 462.00 | 85 299.00 | 177 761.00 |