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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 542.00 | | 462 542.00 | 462 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 458.00 | 34 617.00 | 5 840.00 | 40 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 838.00 | 171 523.00 | 248 314.00 | 419 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 837.00 | 206 141.00 | 716 696.00 | 922 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
BZ Autres créances | 204 480.00 | | 204 480.00 | 204 480.00 |
CF Disponibilités | 349 394.00 | | 349 394.00 | 349 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 925.00 | | 808 925.00 | 808 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 762.00 | 206 141.00 | 1 525 622.00 | 1 731 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425 191.00 | 425 191.00 | | 425 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 184 660.00 | 46 910.00 | | 184 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 587.00 | 137 750.00 | | -174 587.00 |
DL TOTAL (I) | 941 264.00 | 1 115 851.00 | | 941 264.00 |
DP Provisions pour risques | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 740.00 | 81.00 | | 225 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 5 933.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 786.00 | 328 608.00 | | 237 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 749.00 | 128 822.00 | | 107 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 564.00 | 463 444.00 | | 577 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 622.00 | 1 579 296.00 | | 1 525 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 282.00 | 146 080.00 | 1 708 362.00 | 1 562 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 282.00 | 146 080.00 | 1 708 362.00 | 1 562 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 093.00 | 10 466.00 | | 25 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 093.00 | 10 466.00 | | 25 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 2 022.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | 15 109.00 | | 4 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 306.00 | 17 131.00 | | 14 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | -6 665.00 | | 10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 506.00 | 2 261 783.00 | | 1 775 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 094.00 | 2 124 033.00 | | 1 950 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 587.00 | 137 750.00 | | -174 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 477.00 | | 237 300.00 | 831 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 940.00 | 922 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 940.00 | 460 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 542.00 | | | 462 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 936.00 | | 237 300.00 | 368 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 243.00 | 18 817.00 | 138 919.00 | 326 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 243.00 | 18 817.00 | 138 919.00 | 326 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 6 794.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 794.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 786.00 | 237 786.00 | | 237 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
UX Autres créances clients | 253 649.00 | | | 253 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 658.00 | 225 658.00 | | 225 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 745.00 | | | 237 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VP Divers | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 531.00 | 459 531.00 | | 459 531.00 |
VW T.V.A. | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 564.00 | 577 564.00 | | 577 564.00 |