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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BZ Autres créances | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
CF Disponibilités | 286 150.00 | | 286 150.00 | 286 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 013.00 | | 375 013.00 | 375 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 013.00 | | 375 013.00 | 375 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 468.00 | -235 921.00 | | -250 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 437.00 | -14 547.00 | | -7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 248 096.00 | 255 532.00 | | 248 096.00 |
DP Provisions pour risques | 17 247.00 | 9 174.00 | | 17 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 247.00 | 9 174.00 | | 17 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 263.00 | 133 409.00 | | 107 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 640.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 670.00 | 177 761.00 | | 109 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 013.00 | 442 468.00 | | 375 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 794.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 073.00 | 9 174.00 | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | 9 174.00 | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 073.00 | 4 414.00 | | -8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280.00 | 15 605.00 | | 7 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716.00 | 30 152.00 | | 14 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 437.00 | -14 547.00 | | -7 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 174.00 | 8 073.00 | | 9 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 174.00 | 8 073.00 | | 9 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VP Divers | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |