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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 367.00 | 3 324.00 | 26 043.00 | 29 367.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 954.00 | 42 377.00 | 41 577.00 | 83 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 613.00 | 305 980.00 | 208 633.00 | 514 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 084.00 | 351 681.00 | 492 403.00 | 844 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BZ Autres créances | 231 595.00 | | 231 595.00 | 231 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 207.00 | | 295 207.00 | 295 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 291.00 | 351 681.00 | 787 610.00 | 1 139 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 801.00 | 256 152.00 | | 289 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | 33 649.00 | | 37 497.00 |
DL TOTAL (I) | 365 799.00 | 328 301.00 | | 365 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 217.00 | 201 613.00 | | 170 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 163.00 | 100 885.00 | | 96 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 005.00 | 148 090.00 | | 152 005.00 |
EA Autres dettes | | 26 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 811.00 | 477 673.00 | | 421 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 610.00 | 805 974.00 | | 787 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 645.00 | 477 673.00 | | 328 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 531 073.00 | | 1 531 073.00 | 1 531 073.00 |
FG Production vendue services | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 629.00 | | 1 536 629.00 | 1 536 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | 5 033.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 9 100.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | 2 404.00 | | 4 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 16 581.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | 18 985.00 | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | -9 884.00 | | -4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 5 526.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 016.00 | 1 592 530.00 | | 1 546 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 519.00 | 1 558 881.00 | | 1 508 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 497.00 | 33 649.00 | | 37 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | 11 167.00 | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 287.00 | | 37 224.00 | 955 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 428.00 | 844 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 859.00 | 225 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 663.00 | 598 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 901.00 | | 3 067.00 | 227 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 073.00 | | 34 157.00 | 706 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 351.00 | 64 254.00 | 146 924.00 | 434 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | 946.00 | 5 859.00 | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 114.00 | 63 308.00 | 141 065.00 | 426 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
UP Prêts | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VC Groupe et associés | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 133.00 | 46 967.00 | 93 166.00 | 140 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VP Divers | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 090.00 | 264 455.00 | 16 635.00 | 281 090.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 811.00 | 328 645.00 | 93 166.00 | 421 811.00 |