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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 2 965.00 | 4 465.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 039.00 | 53 474.00 | 55 565.00 | 109 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 111.00 | 385 536.00 | 154 576.00 | 540 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 023.00 | 441 974.00 | 431 049.00 | 873 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BZ Autres créances | 375 955.00 | | 375 955.00 | 375 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 797.00 | | 526 797.00 | 526 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 820.00 | 441 974.00 | 957 846.00 | 1 399 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 471.00 | 251 422.00 | | 264 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 075.00 | 13 050.00 | | -9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 293 896.00 | 302 971.00 | | 293 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 456.00 | 211 394.00 | | 359 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 041.00 | 11 515.00 | | 25 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | 98 489.00 | | 42 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 032.00 | 157 298.00 | | 236 032.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 58.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 949.00 | 478 755.00 | | 663 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 846.00 | 781 727.00 | | 957 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 083.00 | 358 135.00 | | 335 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 914.00 | | 676 914.00 | 676 914.00 |
FG Production vendue services | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 811.00 | | 688 811.00 | 688 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | 3 473.00 | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 3 473.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | -3 473.00 | | -4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 050.00 | 1 554 333.00 | | 802 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 125.00 | 1 541 283.00 | | 811 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 075.00 | 13 050.00 | | -9 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 948.00 | | 72 475.00 | 800 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 873 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 673.00 | | 4 500.00 | 198 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 175.00 | | 65 975.00 | 583 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | 2 000.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 891.00 | 46 083.00 | | 395 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 528.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 453.00 | 45 556.00 | | 393 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UP Prêts | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VC Groupe et associés | 198 141.00 | 198 141.00 | | 198 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 239.00 | 30 373.00 | 312 644.00 | 359 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VP Divers | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 677.00 | 409 106.00 | 17 571.00 | 426 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 949.00 | 335 083.00 | 312 644.00 | 663 949.00 |