| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 437.00 | 493.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 668.00 | 42 797.00 | 50 871.00 | 93 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 507.00 | 350 657.00 | 138 850.00 | 489 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 948.00 | 395 891.00 | 405 057.00 | 800 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 326 192.00 | | 326 192.00 | 326 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 669.00 | | 376 669.00 | 376 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 617.00 | 395 891.00 | 781 727.00 | 1 177 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 422.00 | 365 110.00 | | 251 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | -113 688.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 302 971.00 | 289 922.00 | | 302 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 909.00 | 306 470.00 | | 222 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 489.00 | 95 847.00 | | 98 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 298.00 | 166 615.00 | | 157 298.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 755.00 | 568 989.00 | | 478 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 727.00 | 858 911.00 | | 781 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 135.00 | 361 679.00 | | 358 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 532 089.00 | | 1 532 089.00 | 1 532 089.00 |
FG Production vendue services | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 384.00 | | 1 544 384.00 | 1 544 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 4 145.00 | | 3 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 101 781.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | -77 207.00 | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 333.00 | 1 488 251.00 | | 1 554 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 283.00 | 1 601 939.00 | | 1 541 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | -113 688.00 | | 13 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 922.00 | | 30 026.00 | 770 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 673.00 | | | 198 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 699.00 | | 29 475.00 | 553 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 550.00 | | 551.00 | 18 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 704.00 | 59 187.00 | | 336 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 717.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 984.00 | 58 470.00 | | 334 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VC Groupe et associés | 201 641.00 | 201 641.00 | | 201 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 310.00 | 86 690.00 | 115 879.00 | 207 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 226.00 | 347 655.00 | 17 571.00 | 365 226.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 755.00 | 358 135.00 | 115 879.00 | 478 755.00 |