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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 3 922.00 | 3 508.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 565.00 | 63 688.00 | 49 877.00 | 113 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 750.00 | 432 206.00 | 187 545.00 | 619 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 159.00 | 499 815.00 | 460 344.00 | 960 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BZ Autres créances | 369 971.00 | | 369 971.00 | 369 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 858.00 | | 543 858.00 | 543 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 017.00 | 499 815.00 | 1 004 202.00 | 1 504 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 396.00 | 264 471.00 | | 255 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | -9 075.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 330 296.00 | 293 896.00 | | 330 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 711.00 | 384 497.00 | | 316 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | 42 715.00 | | 56 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 425.00 | 236 032.00 | | 298 425.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 705.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 906.00 | 663 949.00 | | 673 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 202.00 | 957 846.00 | | 1 004 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 851.00 | 335 083.00 | | 467 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 797.00 | | 752 797.00 | 752 797.00 |
FG Production vendue services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 497.00 | | 764 497.00 | 764 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 277.00 | 4 769.00 | | 17 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 277.00 | 4 769.00 | | 17 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 277.00 | -4 769.00 | | -17 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 923.00 | 802 050.00 | | 1 027 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 524.00 | 811 125.00 | | 991 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 400.00 | -9 075.00 | | 36 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 023.00 | | 87 136.00 | 873 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 150.00 | | 84 165.00 | 649 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 2 971.00 | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 974.00 | 57 841.00 | | 441 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 957.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 009.00 | 56 884.00 | | 439 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
UX Autres créances clients | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 214 461.00 | 214 461.00 | | 214 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 593.00 | 386 551.00 | 18 042.00 | 404 593.00 |