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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 720.00 | 1 210.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 848.00 | 32 427.00 | 52 421.00 | 84 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 852.00 | 302 557.00 | 166 295.00 | 468 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 922.00 | 336 704.00 | 434 218.00 | 770 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BZ Autres créances | 338 751.00 | | 338 751.00 | 338 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 692.00 | | 424 692.00 | 424 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 614.00 | 336 704.00 | 858 911.00 | 1 195 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 961.00 | | | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 110.00 | 327 299.00 | | 365 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 688.00 | 37 811.00 | | -113 688.00 |
DL TOTAL (I) | 289 922.00 | 403 610.00 | | 289 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 470.00 | 324 843.00 | | 306 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 847.00 | 84 888.00 | | 95 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 615.00 | 155 348.00 | | 166 615.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 589.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 989.00 | 565 668.00 | | 568 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 911.00 | 969 278.00 | | 858 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 679.00 | 332 353.00 | | 361 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 728.00 | | 1 422 728.00 | 1 422 728.00 |
FG Production vendue services | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 512.00 | | 1 454 512.00 | 1 454 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | 1 269.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 2 018.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574.00 | 2 018.00 | | 24 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 7 301.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 636.00 | 470.00 | | 97 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 781.00 | 7 771.00 | | 101 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 207.00 | -5 753.00 | | -77 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 251.00 | 1 594 084.00 | | 1 488 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 939.00 | 1 556 273.00 | | 1 601 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 688.00 | 37 811.00 | | -113 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 681.00 | | 146 037.00 | 868 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 18 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 795.00 | 770 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 317.00 | 198 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 115.00 | 553 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 565.00 | | 144 250.00 | 624 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | 1 787.00 | 18 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 851.00 | 60 648.00 | 144 795.00 | 420 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 755.00 | 4 305.00 | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 581.00 | 59 893.00 | 140 490.00 | 415 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UP Prêts | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
UX Autres créances clients | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VC Groupe et associés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 015.00 | 98 706.00 | 196 333.00 | 306 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 059.00 | 357 598.00 | 17 461.00 | 375 059.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 989.00 | 361 679.00 | 196 333.00 | 568 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 303.00 | 16 883.00 | | 16 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 085.00 | 14 816.00 | | 13 085.00 |
ST Autres comptes | 128 954.00 | 122 907.00 | | 128 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 909.00 | 90 572.00 | | 85 909.00 |
YT Sous‐traitance | 2 818.00 | 11 506.00 | | 2 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 048.00 | 25 610.00 | | 49 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | 3 219.00 | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 790.00 | 20 102.00 | | 18 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 139.00 | 176 386.00 | | 169 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 388.00 | 67 351.00 | | 63 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 813.00 | 265 411.00 | | 279 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |