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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 247.00 | 5 270.00 | 24 977.00 | 30 247.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 390.00 | 55 011.00 | 33 379.00 | 88 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 175.00 | 360 570.00 | 175 604.00 | 536 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 681.00 | 420 851.00 | 447 830.00 | 868 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BZ Autres créances | 459 320.00 | | 459 320.00 | 459 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 448.00 | | 521 448.00 | 521 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 129.00 | 420 851.00 | 969 278.00 | 1 390 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 299.00 | 289 801.00 | | 327 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811.00 | 37 497.00 | | 37 811.00 |
DL TOTAL (I) | 403 610.00 | 365 799.00 | | 403 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 843.00 | 170 217.00 | | 324 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 888.00 | 96 163.00 | | 84 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 348.00 | 152 005.00 | | 155 348.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 668.00 | 421 811.00 | | 565 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 278.00 | 787 610.00 | | 969 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 353.00 | 328 645.00 | | 332 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357.00 | 29 797.00 | | 2 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 561.00 | | 1 559 561.00 | 1 559 561.00 |
FG Production vendue services | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 254.00 | | 1 579 254.00 | 1 579 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 586.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | 911.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 905.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 4 193.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 1 503.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | 5 696.00 | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | -4 791.00 | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 2 884.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 084.00 | 1 546 016.00 | | 1 594 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 273.00 | 1 508 519.00 | | 1 556 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 811.00 | 37 497.00 | | 37 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 803.00 | | 27 469.00 | 841 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 868 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 624 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 110.00 | | 880.00 | 225 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 567.00 | | 26 589.00 | 598 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 681.00 | 69 291.00 | 121.00 | 351 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 1 946.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 357.00 | 67 345.00 | 121.00 | 348 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UP Prêts | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 966.00 | 88 651.00 | 233 314.00 | 321 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 301.00 | | | 252 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
VP Divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 330.00 | | | 173 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 447.00 | 483 812.00 | 16 635.00 | 500 447.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 668.00 | 332 353.00 | 233 314.00 | 565 668.00 |