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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AH Fonds commercial | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 720.00 | 20 192.00 | 72 528.00 | 92 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 284.00 | 35 256.00 | 23 028.00 | 58 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 449.00 | 66 794.00 | 730 655.00 | 797 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 012.00 | 12 757.00 | 173 255.00 | 186 012.00 |
BT Marchandises | 364 058.00 | 169 316.00 | 194 742.00 | 364 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 061.00 | 40 841.00 | 1 427 220.00 | 1 468 061.00 |
BZ Autres créances | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 973 251.00 | | 1 973 251.00 | 1 973 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 530.00 | 222 914.00 | 3 970 616.00 | 4 193 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 979.00 | 289 708.00 | 4 701 271.00 | 4 990 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 323 403.00 | | | 323 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 400.00 | | | 1 487 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 504.00 | | | 1 237 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 839.00 | | | 3 134 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 802.00 | | | 505 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 087.00 | | | 513 087.00 |
EA Autres dettes | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 033.00 | | | 502 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 433.00 | | | 1 566 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 271.00 | | | 4 701 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 433.00 | | | 1 566 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381 620.00 | 727.00 | 4 382 347.00 | 4 381 620.00 |
FG Production vendue services | 4 350 486.00 | | 4 350 486.00 | 4 350 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 106.00 | 727.00 | 8 732 833.00 | 8 732 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 008 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 935.00 | |
GE Autres charges | | | 16 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 187.00 | | | 592 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 487.00 | | | 9 032 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 983.00 | | | 7 794 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 504.00 | | | 1 237 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 127.00 | | 114 407.00 | 693 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 086.00 | 797 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 086.00 | 151 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 820.00 | | 24 340.00 | 603 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 029.00 | | 90 061.00 | 71 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 278.00 | | 6.00 | 18 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413.00 | 21 068.00 | 8 688.00 | 54 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 265.00 | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 332.00 | 20 803.00 | 8 688.00 | 43 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 956.00 | 111 889.00 | 187 772.00 | 257 956.00 |
6T Sur comptes clients | 14 415.00 | 38 045.00 | 11 619.00 | 14 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 370.00 | 149 935.00 | 199 390.00 | 272 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 870.00 | 149 935.00 | 200 890.00 | 273 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 935.00 | 200 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 802.00 | 505 802.00 | | 505 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 033.00 | 502 033.00 | | 502 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 054.00 | | | 1 419 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
VB T. V. A. | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 004.00 | 1 600 209.00 | 17 795.00 | 1 618 004.00 |
VW T.V.A. | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 433.00 | 1 566 433.00 | | 1 566 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
ST Autres comptes | 993 071.00 | | | 993 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 623.00 | | | 259 623.00 |
YT Sous‐traitance | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787 197.00 | | | 1 787 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090 534.00 | | | 1 090 534.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 595.00 | | | 1 495 595.00 |