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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 786.00 | 30 839.00 | 8 947.00 | 39 786.00 |
AH Fonds commercial | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 714.00 | 171 607.00 | 67 107.00 | 238 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 134.00 | 59 185.00 | 42 949.00 | 102 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 501.00 | 261 632.00 | 756 869.00 | 1 018 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 806.00 | 5 391.00 | 163 415.00 | 168 806.00 |
BT Marchandises | 485 987.00 | 188 632.00 | 297 355.00 | 485 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 853.00 | 23 546.00 | 1 648 307.00 | 1 671 853.00 |
BZ Autres créances | 280 876.00 | | 280 876.00 | 280 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CF Disponibilités | 1 420 737.00 | | 1 420 737.00 | 1 420 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 929.00 | 217 569.00 | 3 992 359.00 | 4 209 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 430.00 | 479 201.00 | 4 749 228.00 | 5 228 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 318 591.00 | 323 403.00 | | 318 591.00 |
DH Report à nouveau | | 3 416 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 593.00 | 1 578 345.00 | | 1 263 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 363.00 | 1 951.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 797.00 | 5 405 792.00 | | 1 668 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 934.00 | 17 197.00 | | 1 196 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 657.00 | 599 071.00 | | 597 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 396.00 | 544 269.00 | | 678 396.00 |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 62 832.00 | | 10 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 442.00 | 593 961.00 | | 597 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 431.00 | 1 817 330.00 | | 3 080 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 228.00 | 7 223 122.00 | | 4 749 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 488.00 | | 3 929 488.00 | 3 929 488.00 |
FG Production vendue services | 4 828 849.00 | | 4 828 849.00 | 4 828 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 758 337.00 | | 8 758 337.00 | 8 758 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 019 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 859.00 | |
GE Autres charges | | | 11 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 1 044.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 1 044.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 94.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 11 364.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 11 458.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -10 414.00 | | -1 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | 68 513.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 551.00 | 689 591.00 | | 496 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 647.00 | 10 719 945.00 | | 9 055 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792 054.00 | 9 141 600.00 | | 7 792 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 593.00 | 1 578 345.00 | | 1 263 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | 829.00 | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 390.00 | 92 696.00 | 50 455.00 | 219 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | 11 717.00 | | 19 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 267.00 | 80 980.00 | 50 455.00 | 200 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 301.00 | | 1 018 501.00 | 54 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 30 839.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 455.00 | | 230 793.00 | 50 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 194 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 217 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 935.00 | 1 196 935.00 | | 1 196 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 657.00 | 597 657.00 | | 597 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 396.00 | 678 396.00 | | 678 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 442.00 | 597 442.00 | | 597 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063 641.00 | 2 063 641.00 | | 2 063 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 191.00 | 2 063 641.00 | 20 550.00 | 2 084 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 431.00 | 3 080 431.00 | | 3 080 431.00 |