| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 806.00 | 9 024.00 | 20 781.00 | 29 806.00 |
AH Fonds commercial | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 242.00 | 129 792.00 | 93 450.00 | 223 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 46 980.00 | 19 063.00 | 66 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 202.00 | 185 796.00 | 768 406.00 | 954 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 804.00 | 14 552.00 | 167 252.00 | 181 804.00 |
BT Marchandises | 478 664.00 | 220 477.00 | 258 187.00 | 478 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 588.00 | 15 483.00 | 1 677 105.00 | 1 692 588.00 |
BZ Autres créances | 82 346.00 | | 82 346.00 | 82 346.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 2 978 183.00 | | 2 978 183.00 | 2 978 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 013.00 | | 245 013.00 | 245 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 929.00 | 250 512.00 | 5 480 417.00 | 5 730 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 131.00 | 436 309.00 | 6 248 823.00 | 6 685 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 323 403.00 | 323 403.00 | | 323 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 540 843.00 | 2 114 903.00 | | 2 540 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 000.00 | 1 035 940.00 | | 1 486 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | 931.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 076.00 | 3 560 428.00 | | 4 436 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 24 035.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 755.00 | 741 294.00 | | 629 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 286.00 | 487 482.00 | | 580 286.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | 13 133.00 | | 18 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 473.00 | 539 398.00 | | 569 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 747.00 | 1 805 342.00 | | 1 812 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 823.00 | 5 365 770.00 | | 6 248 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 747.00 | 1 805 342.00 | | 1 812 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827 239.00 | 3 140.00 | 4 830 379.00 | 4 827 239.00 |
FG Production vendue services | 5 059 116.00 | | 5 059 116.00 | 5 059 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 886 354.00 | 3 140.00 | 9 889 494.00 | 9 886 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 897.00 | |
GE Autres charges | | | 27 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336.00 | 25 318.00 | | 7 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 336.00 | 101 735.00 | | 7 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 62 943.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | 32 035.00 | | 4 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780.00 | 134 109.00 | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | -32 374.00 | | 2 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 205.00 | 68 772.00 | | 78 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 033.00 | 508 220.00 | | 680 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 696.00 | 9 544 301.00 | | 10 204 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 696.00 | 8 508 361.00 | | 8 718 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 000.00 | 1 035 940.00 | | 1 486 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 838.00 | 25 183.00 | | 9 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 135.00 | | 86 286.00 | 904 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 219.00 | 954 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 219.00 | 289 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 620.00 | | 15 000.00 | 631 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 224.00 | | 71 280.00 | 254 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 291.00 | | 6.00 | 18 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 247.00 | 78 404.00 | 31 854.00 | 139 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 6 293.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515.00 | 72 111.00 | 31 854.00 | 136 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 596.00 | 153 414.00 | 201 981.00 | 283 596.00 |
6T Sur comptes clients | 21 258.00 | 15 483.00 | 21 258.00 | 21 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 854.00 | 168 897.00 | 223 238.00 | 304 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 854.00 | 168 897.00 | 223 238.00 | 304 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 897.00 | 223 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 755.00 | 629 755.00 | | 629 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 082.00 | 160 082.00 | | 160 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 473.00 | 569 473.00 | | 569 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 470.00 | 1 671 470.00 | | 1 671 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VB T. V. A. | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 742.00 | 2 019 947.00 | 17 795.00 | 2 037 742.00 |
VW T.V.A. | 158 826.00 | 158 826.00 | | 158 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 747.00 | 1 812 747.00 | | 1 812 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
ST Autres comptes | 1 071 570.00 | | | 1 071 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 555 314.00 | | | 555 314.00 |
YT Sous‐traitance | 374 457.00 | | | 374 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 994 915.00 | | | 1 994 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 363.00 | | | 1 234 363.00 |
ZE Dividendes | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 250.00 | | | 1 707 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |