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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 806.00 | 2 731.00 | 12 074.00 | 14 806.00 |
AH Fonds commercial | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 607.00 | 99 176.00 | 86 431.00 | 185 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 617.00 | 37 339.00 | 31 278.00 | 68 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 135.00 | 139 247.00 | 764 888.00 | 904 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 710.00 | 8 961.00 | 168 748.00 | 177 710.00 |
BT Marchandises | 621 833.00 | 274 635.00 | 347 198.00 | 621 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 803.00 | 21 258.00 | 1 784 546.00 | 1 805 803.00 |
BZ Autres créances | 241 555.00 | | 241 555.00 | 241 555.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 917 204.00 | | 1 917 204.00 | 1 917 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 735.00 | 304 854.00 | 4 600 882.00 | 4 905 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 870.00 | 444 100.00 | 5 365 770.00 | 5 809 870.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 323 403.00 | 323 403.00 | | 323 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 114 903.00 | 1 487 400.00 | | 2 114 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 940.00 | 1 237 504.00 | | 1 035 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 931.00 | 1 282.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 428.00 | 3 134 839.00 | | 3 560 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 035.00 | 25 389.00 | | 24 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 294.00 | 505 802.00 | | 741 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 482.00 | 513 087.00 | | 487 482.00 |
EA Autres dettes | 13 133.00 | 20 121.00 | | 13 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 398.00 | 502 033.00 | | 539 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 342.00 | 1 566 433.00 | | 1 805 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 770.00 | 4 701 271.00 | | 5 365 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 342.00 | 1 566 433.00 | | 1 805 342.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512 457.00 | 1 869.00 | 4 514 326.00 | 4 512 457.00 |
FG Production vendue services | 4 641 600.00 | | 4 641 600.00 | 4 641 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154 057.00 | 1 869.00 | 9 155 926.00 | 9 154 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 458.00 | |
GE Autres charges | | | 41 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 306.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 318.00 | 1 080.00 | | 25 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 735.00 | 1 080.00 | | 101 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 943.00 | 1 336.00 | | 62 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 035.00 | 1 398.00 | | 32 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 109.00 | 2 734.00 | | 134 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 374.00 | -1 654.00 | | -32 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 772.00 | 86 933.00 | | 68 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 220.00 | 592 187.00 | | 508 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 301.00 | 9 032 487.00 | | 9 544 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508 361.00 | 7 794 983.00 | | 8 508 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 940.00 | 1 237 504.00 | | 1 035 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 183.00 | 57 795.00 | | 25 183.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 449.00 | | | 797 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 004.00 | | | 151 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 794.00 | 107 501.00 | 35 048.00 | 66 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 448.00 | 107 238.00 | 26 171.00 | 55 448.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 073.00 | 253 967.00 | 152 444.00 | 182 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 914.00 | 267 457.00 | 185 518.00 | 222 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 914.00 | 267 457.00 | 185 518.00 | 222 914.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 294.00 | 741 294.00 | | 741 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 398.00 | 539 398.00 | | 539 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 482.00 | 487 482.00 | | 487 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 784.00 | 2 118 989.00 | 17 795.00 | 2 136 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 342.00 | 1 805 342.00 | | 1 805 342.00 |