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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 135.00 | 31 338.00 | 797.00 | 32 135.00 |
AH Fonds commercial | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 652.00 | 179 991.00 | 32 660.00 | 212 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 030.00 | 77 341.00 | 39 690.00 | 117 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 683.00 | 288 670.00 | 711 013.00 | 999 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 305.00 | 7 194.00 | 174 111.00 | 181 305.00 |
BT Marchandises | 838 280.00 | 179 190.00 | 659 090.00 | 838 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 222.00 | 11 666.00 | 2 399 557.00 | 2 411 222.00 |
BZ Autres créances | 356 594.00 | | 356 594.00 | 356 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CF Disponibilités | 1 323 104.00 | | 1 323 104.00 | 1 323 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 279.00 | 198 050.00 | 5 110 230.00 | 5 308 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 963.00 | 486 720.00 | 5 821 243.00 | 6 307 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 332 184.00 | | | 332 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 215.00 | | | 1 431 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 653.00 | | | 1 849 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 516.00 | | | 1 359 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 396.00 | | | 1 037 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 589.00 | | | 941 589.00 |
EA Autres dettes | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 872.00 | | | 523 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 590.00 | | | 3 971 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 243.00 | | | 5 821 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 916.00 | | | 3 948 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 354 425.00 | | 5 354 425.00 | 5 354 425.00 |
FG Production vendue services | 5 410 250.00 | | 5 410 250.00 | 5 410 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 675.00 | | 10 764 675.00 | 10 764 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 431.00 | |
GE Autres charges | | | 11 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 885.00 | | | 533 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 184 263.00 | | | 11 184 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 049.00 | | | 9 753 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 215.00 | | | 1 431 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 501.00 | | 23 783.00 | 1 018 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 599.00 | 999 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 651.00 | 648 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 948.00 | 329 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 601.00 | | | 656 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 848.00 | | 23 783.00 | 340 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 632.00 | 65 809.00 | 38 771.00 | 261 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 839.00 | 5 105.00 | 4 606.00 | 30 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 793.00 | 60 704.00 | 34 165.00 | 230 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 024.00 | 205 532.00 | 213 171.00 | 194 024.00 |
6T Sur comptes clients | 23 546.00 | 7 899.00 | 19 779.00 | 23 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 569.00 | 213 431.00 | 232 950.00 | 217 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 569.00 | 213 431.00 | 232 950.00 | 217 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 431.00 | 232 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 396.00 | 1 037 396.00 | | 1 037 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 957.00 | 319 957.00 | | 319 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 872.00 | 523 872.00 | | 523 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 553.00 | 2 385 553.00 | | 2 385 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VB T. V. A. | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 872.00 | 1 340 872.00 | | 1 340 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VP Divers | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 638.00 | 291 638.00 | | 291 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 382.00 | 2 894 832.00 | 20 550.00 | 2 915 382.00 |
VW T.V.A. | 331 607.00 | 331 607.00 | | 331 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 590.00 | 3 971 590.00 | | 3 971 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
ST Autres comptes | 458 290.00 | | | 458 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 659.00 | | | 266 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 525 355.00 | | | 525 355.00 |
YT Sous‐traitance | 513 170.00 | | | 513 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 147 787.00 | | | 2 147 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291 518.00 | | | 1 291 518.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 192.00 | | | 1 398 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |