| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 806.00 | 19 123.00 | 15 683.00 | 34 806.00 |
AH Fonds commercial | 616 815.00 | | 616 815.00 | 616 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 742.00 | 152 421.00 | 105 321.00 | 257 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 222.00 | 47 847.00 | 25 376.00 | 73 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 631.00 | 219 390.00 | 787 241.00 | 1 006 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 603.00 | 8 769.00 | 165 834.00 | 174 603.00 |
BT Marchandises | 380 035.00 | 132 754.00 | 247 282.00 | 380 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 621.00 | 17 757.00 | 1 874 864.00 | 1 892 621.00 |
BZ Autres créances | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 3 891 374.00 | | 3 891 374.00 | 3 891 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 161.00 | 159 280.00 | 6 435 881.00 | 6 595 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 792.00 | 378 670.00 | 7 223 122.00 | 7 601 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 323 403.00 | 323 403.00 | | 323 403.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 843.00 | 2 540 843.00 | | 3 416 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 345.00 | 1 486 000.00 | | 1 578 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 951.00 | 580.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 792.00 | 4 436 076.00 | | 5 405 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 197.00 | 14 812.00 | | 17 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 071.00 | 629 755.00 | | 599 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 270.00 | 580 286.00 | | 544 270.00 |
EA Autres dettes | 62 832.00 | 18 421.00 | | 62 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 961.00 | 569 473.00 | | 593 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 330.00 | 1 812 747.00 | | 1 817 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 122.00 | 6 248 823.00 | | 7 223 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 330.00 | 1 812 747.00 | | 1 817 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 054.00 | | 5 136 054.00 | 5 136 054.00 |
FG Production vendue services | 5 212 041.00 | | 5 212 041.00 | 5 212 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348 096.00 | | 10 348 096.00 | 10 348 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 846.00 | |
GE Autres charges | | | 44 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 553.00 | 24 796.00 | | 20 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 7 336.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 7 336.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 415.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364.00 | 4 365.00 | | 11 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 458.00 | 4 780.00 | | 11 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 414.00 | 2 556.00 | | -10 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 513.00 | 78 205.00 | | 68 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 591.00 | 680 033.00 | | 689 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 945.00 | 10 204 696.00 | | 10 719 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 600.00 | 8 718 696.00 | | 9 141 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 345.00 | 1 486 000.00 | | 1 578 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 029.00 | 9 838.00 | | 10 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 202.00 | | 116 904.00 | 954 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 475.00 | 1 006 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 475.00 | 330 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 620.00 | | 5 000.00 | 646 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 285.00 | | 106 154.00 | 289 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 297.00 | | 5 750.00 | 18 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 796.00 | 86 705.00 | 53 112.00 | 185 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 024.00 | 10 098.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 772.00 | 76 607.00 | 53 112.00 | 176 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 029.00 | 136 507.00 | 230 014.00 | 235 029.00 |
6T Sur comptes clients | 15 483.00 | 8 338.00 | 6 064.00 | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 512.00 | 144 846.00 | 236 078.00 | 250 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 512.00 | 144 846.00 | 236 078.00 | 250 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 846.00 | 236 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 071.00 | 599 071.00 | | 599 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 961.00 | 593 961.00 | | 593 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 313.00 | 1 871 313.00 | | 1 871 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VB T. V. A. | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 237.00 | 2 076 692.00 | 23 545.00 | 2 100 237.00 |
VW T.V.A. | 232 415.00 | 232 415.00 | | 232 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 330.00 | 1 817 330.00 | | 1 817 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
ST Autres comptes | 1 084 758.00 | | | 1 084 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
YT Sous‐traitance | 435 299.00 | | | 435 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 039 452.00 | | | 2 039 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 199.00 | | | 1 221 199.00 |
ZE Dividendes | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 448.00 | | | 1 744 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |