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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 069.00 | 164 317.00 | 76 751.00 | 241 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 514.00 | 99 429.00 | 32 085.00 | 131 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 472.00 | 265 468.00 | 274 004.00 | 539 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BT Marchandises | 211 607.00 | | 211 607.00 | 211 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 643.00 | 16 309.00 | 351 334.00 | 367 643.00 |
BZ Autres créances | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CF Disponibilités | 141 541.00 | | 141 541.00 | 141 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 694.00 | 16 309.00 | 838 385.00 | 854 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 166.00 | 281 777.00 | 1 112 389.00 | 1 394 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
DH Report à nouveau | 143 841.00 | 122 405.00 | | 143 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431.00 | 21 436.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 574 938.00 | 566 508.00 | | 574 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 452.00 | 131 063.00 | | 95 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 2 886.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 977.00 | 181 786.00 | | 300 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 713.00 | 151 616.00 | | 136 713.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 1 380.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 450.00 | 468 731.00 | | 537 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 389.00 | 1 035 239.00 | | 1 112 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 273.00 | 440 544.00 | | 534 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 776.00 | 67 845.00 | | 66 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 508.00 | | 1 344 508.00 | 1 344 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 266.00 | | 2 296 266.00 | 2 296 266.00 |
FM Production stockée | | | 1 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 046.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 046.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -1 046.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 385.00 | 2 032 592.00 | | 2 342 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 954.00 | 2 011 156.00 | | 2 333 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 431.00 | 21 436.00 | | 8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 040.00 | | 57 944.00 | 540 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 511.00 | 539 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 511.00 | 376 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 942.00 | | 57 944.00 | 376 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 935.00 | 37 027.00 | 50 494.00 | 278 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 213.00 | 37 027.00 | 50 494.00 | 277 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 977.00 | 300 977.00 | | 300 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 348 126.00 | | | 348 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 452.00 | 92 275.00 | 3 178.00 | 95 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 551.00 | 464 375.00 | 2 176.00 | 466 551.00 |
VW T.V.A. | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 450.00 | 534 273.00 | 3 178.00 | 537 450.00 |