| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206.00 | 2 349.00 | 3 857.00 | 6 206.00 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 285.00 | 155 929.00 | 64 356.00 | 220 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 151.00 | 124 534.00 | 42 616.00 | 167 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 809.00 | 283 812.00 | 276 997.00 | 560 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 209 693.00 | | 209 693.00 | 209 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 279.00 | 2 108.00 | 499 171.00 | 501 279.00 |
BZ Autres créances | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CF Disponibilités | 108 322.00 | | 108 322.00 | 108 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 210.00 | 2 108.00 | 927 102.00 | 929 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 019.00 | 285 920.00 | 1 204 098.00 | 1 490 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 363 580.00 | 155 237.00 | | 363 580.00 |
DH Report à nouveau | | 152 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | 66 073.00 | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 641 148.00 | 641 012.00 | | 641 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 722.00 | 143 967.00 | | 130 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 349.00 | 194 433.00 | | 238 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 750.00 | 147 273.00 | | 189 750.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 62 721.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 950.00 | 551 209.00 | | 562 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 098.00 | 1 192 221.00 | | 1 204 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 670.00 | 546 015.00 | | 506 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 227.00 | 58 253.00 | | 48 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 848 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 194.00 | |
FM Production stockée | | | -570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 370.00 | |
GE Autres charges | | | 20 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 353.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3 750.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -3 750.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 251.00 | 2 288 217.00 | | 2 807 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 113.00 | 2 222 144.00 | | 2 797 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 138.00 | 66 073.00 | | 10 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 597.00 | | 68 757.00 | 534 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 545.00 | 560 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 545.00 | 391 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 146.00 | | 5 260.00 | 161 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 275.00 | | 62 497.00 | 371 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | 1 000.00 | 2 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 778.00 | 42 704.00 | 40 669.00 | 281 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 621.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 049.00 | 41 083.00 | 40 669.00 | 280 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 349.00 | 238 349.00 | | 238 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 498 749.00 | 498 749.00 | | 498 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VC Groupe et associés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 722.00 | 74 442.00 | 56 280.00 | 130 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 828.00 | 573 653.00 | 2 176.00 | 575 828.00 |
VW T.V.A. | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 950.00 | 506 670.00 | 56 280.00 | 562 950.00 |