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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206.00 | 5 999.00 | 207.00 | 6 206.00 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 943.00 | 370.00 | 573.00 | 943.00 |
AP Constructions | 4 665.00 | 1 126.00 | 3 539.00 | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 724.00 | 170 084.00 | 53 640.00 | 223 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 688.00 | 132 718.00 | 55 970.00 | 188 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 442.00 | 311 296.00 | 285 146.00 | 596 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BN En cours de production de biens | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BT Marchandises | 221 427.00 | | 221 427.00 | 221 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 313.00 | 12 642.00 | 379 671.00 | 392 313.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CF Disponibilités | 260 411.00 | | 260 411.00 | 260 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 768.00 | 12 642.00 | 944 126.00 | 956 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 210.00 | 323 938.00 | 1 229 273.00 | 1 553 210.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
DG Autres réserves | 340 259.00 | 373 718.00 | | 340 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 981.00 | -33 459.00 | | 75 981.00 |
DL TOTAL (I) | 683 670.00 | 607 689.00 | | 683 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 342.00 | 160 669.00 | | 131 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 2 816.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 133.00 | 274 198.00 | | 252 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 926.00 | 143 446.00 | | 157 926.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 1 223.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 602.00 | 582 352.00 | | 545 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 273.00 | 1 190 041.00 | | 1 229 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 514.00 | 530 096.00 | | 499 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 054.00 | 75 122.00 | | 48 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 072.00 | | 1 627 072.00 | 1 627 072.00 |
FD Production vendue biens | | -1 250.00 | -1 250.00 | |
FG Production vendue services | 789 860.00 | | 789 860.00 | 789 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 932.00 | -1 250.00 | 2 415 682.00 | 2 416 932.00 |
FM Production stockée | | | 3 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 279.00 | 11 150.00 | | 11 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 901.00 | 2 533 706.00 | | 2 467 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 919.00 | 2 567 165.00 | | 2 391 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 981.00 | -33 459.00 | | 75 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 212.00 | 143 474.00 | | 144 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 318.00 | | 68 879.00 | 592 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 755.00 | 596 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 755.00 | 424 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 736.00 | | 66 759.00 | 422 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | 2 120.00 | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 948.00 | 54 964.00 | 56 615.00 | 312 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | 1 822.00 | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 770.00 | 53 142.00 | 56 615.00 | 307 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 10 534.00 | | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 10 534.00 | | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 10 534.00 | | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 133.00 | 252 133.00 | | 252 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 377 143.00 | 377 143.00 | | 377 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VC Groupe et associés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 342.00 | 85 254.00 | 46 088.00 | 131 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 634.00 | 434 339.00 | 4 296.00 | 438 634.00 |
VW T.V.A. | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 602.00 | 499 514.00 | 46 088.00 | 545 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
ST Autres comptes | 361 319.00 | | | 361 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 350.00 | | | 293 350.00 |
YT Sous‐traitance | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 154.00 | | | 513 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 068.00 | | | 336 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |